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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 161 282.00 | 147 803.00 | 13 479.00 | 161 282.00 |
AN Terrains | 868 275.00 | 265 159.00 | 603 116.00 | 868 275.00 |
AP Constructions | 3 105 511.00 | 1 459 260.00 | 1 646 250.00 | 3 105 511.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 555 888.00 | 383 125.00 | 172 763.00 | 555 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 557 652.00 | 374 127.00 | 183 524.00 | 557 652.00 |
AV Immobilisations en cours | 81 450.00 | | 81 450.00 | 81 450.00 |
BF Prêts | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 333 096.00 | 2 629 476.00 | 2 703 620.00 | 5 333 096.00 |
BT Marchandises | 3 223 320.00 | | 3 223 320.00 | 3 223 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 887 489.00 | 377 756.00 | 3 509 732.00 | 3 887 489.00 |
BZ Autres créances | 95 563.00 | | 95 563.00 | 95 563.00 |
CF Disponibilités | 773 048.00 | | 773 048.00 | 773 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120 041.00 | | 120 041.00 | 120 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 099 462.00 | 377 756.00 | 7 721 705.00 | 8 099 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 432 558.00 | 3 007 232.00 | 10 425 326.00 | 13 432 558.00 |
CP Parts à moins d’un an | 960.00 | | | 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 030 000.00 | 1 030 000.00 | | 1 030 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 103 000.00 | 103 000.00 | | 103 000.00 |
DG Autres réserves | 4 411 885.00 | 4 298 502.00 | | 4 411 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 554 059.00 | 363 193.00 | | 554 059.00 |
DL TOTAL (I) | 6 098 945.00 | 5 794 695.00 | | 6 098 945.00 |
DQ Provisions pour charges | 160 135.00 | 139 871.00 | | 160 135.00 |
DR TOTAL (IV) | 160 135.00 | 139 871.00 | | 160 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 826.00 | 514 021.00 | | 96 826.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 402.00 | 12 954.00 | | 42 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 022 905.00 | 3 104 282.00 | | 3 022 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 963 903.00 | 932 276.00 | | 963 903.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 060.00 | 49 486.00 | | 3 060.00 |
EA Autres dettes | 37 148.00 | 26 510.00 | | 37 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 166 245.00 | 4 639 530.00 | | 4 166 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 425 326.00 | 10 574 096.00 | | 10 425 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 075 014.00 | 4 512 211.00 | | 4 075 014.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 20 141 321.00 | |
FG Production vendue services | | | 11 172.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 20 152 493.00 | |
FN Production immobilisée | | | 24 975.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 939.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 538.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 301 947.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 784 028.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -327 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 055 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 174 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 395 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 926 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 314 878.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 917.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 547.00 | |
GE Autres charges | | | 34 724.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 405 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 896 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 882 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 500.00 | 13 883.00 | | 9 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 500.00 | 13 883.00 | | 9 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 206.00 | 13 768.00 | | 3 206.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 206.00 | 33 768.00 | | 23 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 706.00 | -19 885.00 | | -13 706.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 60 519.00 | 30 579.00 | | 60 519.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 254 391.00 | 197 915.00 | | 254 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 311 447.00 | 19 129 513.00 | | 20 311 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 757 387.00 | 18 766 320.00 | | 19 757 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 554 059.00 | 363 193.00 | | 554 059.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 352 976.00 | 314 879.00 | 38 379.00 | 2 352 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 210 409.00 | 301 413.00 | 30 150.00 | 2 210 409.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 139 871.00 | 24 547.00 | 4 283.00 | 139 871.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 371 010.00 | 43 918.00 | 37 171.00 | 371 010.00 |
7C TOTAL GENERAL | 510 881.00 | 68 465.00 | 41 454.00 | 510 881.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 465.00 | 41 454.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VS Charges constatées d’avance | 120 041.00 | | | 120 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 106 129.00 | 4 104 054.00 | 2 075.00 | 4 106 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 166 246.00 | 4 075 014.00 | 22 934.00 | 4 166 246.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 58.00 | | | 58.00 |