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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 212 626.00 | 185 374.00 | 27 252.00 | 212 626.00 |
AN Terrains | 879 941.00 | 379 767.00 | 500 174.00 | 879 941.00 |
AP Constructions | 3 986 207.00 | 2 212 494.00 | 1 773 713.00 | 3 986 207.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 808 620.00 | 580 439.00 | 228 180.00 | 808 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 567 110.00 | 407 222.00 | 159 887.00 | 567 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 454 965.00 | 3 765 299.00 | 2 689 665.00 | 6 454 965.00 |
BT Marchandises | 3 976 105.00 | | 3 976 105.00 | 3 976 105.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 080.00 | | 8 080.00 | 8 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 109 598.00 | 412 862.00 | 4 696 736.00 | 5 109 598.00 |
BZ Autres créances | 98 656.00 | | 98 656.00 | 98 656.00 |
CF Disponibilités | 4 435 192.00 | | 4 435 192.00 | 4 435 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 349.00 | | 48 349.00 | 48 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 675 983.00 | 412 862.00 | 13 263 121.00 | 13 675 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 130 949.00 | 4 178 162.00 | 15 952 787.00 | 20 130 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 030 000.00 | 1 030 000.00 | | 1 030 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 103 000.00 | 103 000.00 | | 103 000.00 |
DG Autres réserves | 6 327 928.00 | 5 853 376.00 | | 6 327 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 520 527.00 | 1 061 227.00 | | 1 520 527.00 |
DL TOTAL (I) | 8 981 456.00 | 8 047 603.00 | | 8 981 456.00 |
DP Provisions pour risques | 451 114.00 | 327 302.00 | | 451 114.00 |
DR TOTAL (IV) | 451 114.00 | 327 302.00 | | 451 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 482 587.00 | 622 064.00 | | 482 587.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 594.00 | 76 461.00 | | 49 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 950 989.00 | 3 031 371.00 | | 3 950 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 837 764.00 | 1 501 015.00 | | 1 837 764.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 988.00 | 19 274.00 | | 29 988.00 |
EA Autres dettes | 169 292.00 | 11 084.00 | | 169 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 520 216.00 | 5 261 271.00 | | 6 520 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 952 787.00 | 13 636 177.00 | | 15 952 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 902 344.00 | 4 590 519.00 | | 5 902 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 26 939 668.00 | |
FG Production vendue services | | | 341 995.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 27 281 663.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 181 286.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 775.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 472 726.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 166 074.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -528 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 585 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 177 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 874 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 191 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 349 291.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 799.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 93 812.00 | |
GE Autres charges | | | 103 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 026 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 446 710.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 320.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 882.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 433 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400.00 | 5 833.00 | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400.00 | 5 833.00 | | 400.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 600.00 | -24 166.00 | | -29 600.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 257 038.00 | 188 316.00 | | 257 038.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 625 983.00 | 482 542.00 | | 625 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 473 446.00 | 23 429 707.00 | | 27 473 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 952 919.00 | 22 368 480.00 | | 25 952 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 520 527.00 | 1 061 227.00 | | 1 520 527.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 454 035.00 | 349 291.00 | 38 026.00 | 3 454 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 173 107.00 | 12 268.00 | | 173 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 280 928.00 | 337 023.00 | 38 026.00 | 3 280 928.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 327 302.00 | 123 812.00 | | 327 302.00 |
6T Sur comptes clients | 502 955.00 | 12 799.00 | 102 892.00 | 502 955.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 502 955.00 | 12 799.00 | 102 892.00 | 502 955.00 |
7C TOTAL GENERAL | 830 257.00 | 136 611.00 | 102 892.00 | 830 257.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 106 611.00 | 102 892.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 595.00 | 49 595.00 | | 49 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 988 034.00 | 5 730 996.00 | | 5 988 034.00 |
UT Autres immobilisations financières | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
UX Autres créances clients | 8 081.00 | 8 081.00 | | 8 081.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 482 588.00 | 121 753.00 | 360 835.00 | 482 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 208 256.00 | 5 208 256.00 | | 5 208 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 349.00 | 48 349.00 | | 48 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 265 145.00 | 5 265 145.00 | | 5 265 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 520 217.00 | 5 902 344.00 | 360 835.00 | 6 520 217.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 59.00 | | | 59.00 |