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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 205 872.00 | 158 440.00 | 47 431.00 | 205 872.00 |
AN Terrains | 873 452.00 | 321 330.00 | 552 122.00 | 873 452.00 |
AP Constructions | 3 962 771.00 | 1 821 029.00 | 2 141 741.00 | 3 962 771.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 702 831.00 | 481 301.00 | 221 530.00 | 702 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 575 014.00 | 374 891.00 | 200 123.00 | 575 014.00 |
BF Prêts | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 321 061.00 | 3 156 994.00 | 3 164 067.00 | 6 321 061.00 |
BT Marchandises | 3 757 740.00 | | 3 757 740.00 | 3 757 740.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 610.00 | | 8 610.00 | 8 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 487 849.00 | 505 962.00 | 3 981 887.00 | 4 487 849.00 |
BZ Autres créances | 71 366.00 | | 71 366.00 | 71 366.00 |
CF Disponibilités | 2 232 704.00 | | 2 232 704.00 | 2 232 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114 631.00 | | 114 631.00 | 114 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 672 902.00 | 505 962.00 | 10 166 940.00 | 10 672 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 993 964.00 | 3 662 956.00 | 13 331 008.00 | 16 993 964.00 |
CP Parts à moins d’un an | 660.00 | | | 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 030 000.00 | 1 030 000.00 | | 1 030 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 103 000.00 | 103 000.00 | | 103 000.00 |
DG Autres réserves | 5 143 647.00 | 4 716 135.00 | | 5 143 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 012 529.00 | 730 311.00 | | 1 012 529.00 |
DL TOTAL (I) | 7 289 176.00 | 6 579 447.00 | | 7 289 176.00 |
DQ Provisions pour charges | 222 411.00 | 183 299.00 | | 222 411.00 |
DR TOTAL (IV) | 222 411.00 | 183 299.00 | | 222 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 824 612.00 | 872 113.00 | | 824 612.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 324.00 | 22 049.00 | | 25 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 386 502.00 | 3 132 905.00 | | 3 386 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 533 283.00 | 1 089 852.00 | | 1 533 283.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 929.00 | 112 790.00 | | 8 929.00 |
EA Autres dettes | 40 767.00 | 48 517.00 | | 40 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 819 420.00 | 5 278 229.00 | | 5 819 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 331 008.00 | 12 040 975.00 | | 13 331 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 892 738.00 | 4 442 071.00 | | 4 892 738.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 23 621 716.00 | |
FG Production vendue services | | | 319 270.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 23 940 987.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 227.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 311.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 039 526.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 954 459.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -411 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 368 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 187 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 665 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 090 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 346 477.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 573.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 112.00 | |
GE Autres charges | | | 7 082.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 269 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 770 012.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 758 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 404.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 404.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 892.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000.00 | 22 487.00 | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 000.00 | 24 380.00 | | 30 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 000.00 | -20 975.00 | | -30 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 189 943.00 | 105 669.00 | | 189 943.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 526 205.00 | 335 628.00 | | 526 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 039 526.00 | 21 852 931.00 | | 24 039 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 026 996.00 | 21 122 619.00 | | 23 026 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 012 529.00 | 730 311.00 | | 1 012 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 825 026.00 | 346 477.00 | 14 509.00 | 2 825 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 146 191.00 | 12 250.00 | | 146 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 678 834.00 | 334 228.00 | 14 509.00 | 2 678 834.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 183 299.00 | 39 112.00 | | 183 299.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 463 390.00 | 51 573.00 | 9 001.00 | 463 390.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 463 390.00 | 51 573.00 | 9 001.00 | 463 390.00 |
7C TOTAL GENERAL | 646 689.00 | 90 685.00 | 9 001.00 | 646 689.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 685.00 | 9 001.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 213 200.00 | 213 200.00 | | 213 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 119.00 | 660.00 | 459.00 | 1 119.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 824 613.00 | 202 732.00 | 507 221.00 | 824 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114 632.00 | 114 632.00 | | 114 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 683 577.00 | 4 683 118.00 | 459.00 | 4 683 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 819 420.00 | 4 892 739.00 | 507 221.00 | 5 819 420.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 59.00 | | | 59.00 |