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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 216 576.00 | 173 106.00 | 43 470.00 | 216 576.00 |
AN Terrains | 875 006.00 | 350 498.00 | 524 508.00 | 875 006.00 |
AP Constructions | 3 964 370.00 | 2 019 708.00 | 1 944 661.00 | 3 964 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 727 156.00 | 534 530.00 | 192 626.00 | 727 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 548 327.00 | 376 190.00 | 172 137.00 | 548 327.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 331 896.00 | 3 454 034.00 | 2 877 862.00 | 6 331 896.00 |
BT Marchandises | 3 447 410.00 | | 3 447 410.00 | 3 447 410.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 388.00 | | 16 388.00 | 16 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 600 076.00 | 502 954.00 | 4 097 121.00 | 4 600 076.00 |
BZ Autres créances | 90 842.00 | | 90 842.00 | 90 842.00 |
CF Disponibilités | 3 067 510.00 | | 3 067 510.00 | 3 067 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 043.00 | | 39 043.00 | 39 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 261 270.00 | 502 954.00 | 10 758 315.00 | 11 261 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 593 167.00 | 3 956 989.00 | 13 636 177.00 | 17 593 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 030 000.00 | 1 030 000.00 | | 1 030 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 103 000.00 | 103 000.00 | | 103 000.00 |
DG Autres réserves | 5 853 376.00 | 5 143 647.00 | | 5 853 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 061 227.00 | 1 012 529.00 | | 1 061 227.00 |
DL TOTAL (I) | 8 047 603.00 | 7 289 176.00 | | 8 047 603.00 |
DQ Provisions pour charges | 327 302.00 | 222 411.00 | | 327 302.00 |
DR TOTAL (IV) | 327 302.00 | 222 411.00 | | 327 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 622 064.00 | 824 612.00 | | 622 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 358.00 | 213 200.00 | | 30 358.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 76 461.00 | 25 324.00 | | 76 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 297 009.00 | 1 329 012.00 | | 1 297 009.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 031 371.00 | 3 386 502.00 | | 3 031 371.00 |
EA Autres dettes | 204 006.00 | 40 767.00 | | 204 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 261 271.00 | 5 819 420.00 | | 5 261 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 636 177.00 | 13 331 008.00 | | 13 636 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 590 519.00 | 4 892 738.00 | | 4 590 519.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 22 985 923.00 | |
FD Production vendue biens | | | 316 965.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 23 302 888.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 505.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 238.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 423 633.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 955 587.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 310 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 040 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 205 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 705 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 949 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 346 130.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 30 234.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 74 891.00 | |
GE Autres charges | | | 41 063.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 659 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 764 447.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 756 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 166.00 | -30 000.00 | | -24 166.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 188 316.00 | 189 943.00 | | 188 316.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 482 542.00 | 526 205.00 | | 482 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 429 707.00 | 24 039 526.00 | | 23 429 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 368 480.00 | 23 026 996.00 | | 22 368 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 061 227.00 | 1 012 529.00 | | 1 061 227.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 156 994.00 | 346 130.00 | 49 090.00 | 3 156 994.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 158 441.00 | 14 812.00 | 146.00 | 158 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 998 553.00 | 331 319.00 | 48 944.00 | 2 998 553.00 |