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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 744.00 | 27 744.00 | | 27 744.00 |
AP Constructions | 756 948.00 | 593 665.00 | 163 283.00 | 756 948.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 707 533.00 | 1 498 870.00 | 208 663.00 | 1 707 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 427.00 | 230 989.00 | 82 438.00 | 313 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 101 283.00 | | 101 283.00 | 101 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 177 170.00 | 2 351 268.00 | 825 902.00 | 3 177 170.00 |
BT Marchandises | 1 781 029.00 | 25 766.00 | 1 755 263.00 | 1 781 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 294.00 | 12 535.00 | 69 759.00 | 82 294.00 |
BZ Autres créances | 416 687.00 | | 416 687.00 | 416 687.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 459 802.00 | | 459 802.00 | 459 802.00 |
CF Disponibilités | 530 433.00 | | 530 433.00 | 530 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 719.00 | | 66 719.00 | 66 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 336 964.00 | 38 301.00 | 3 298 663.00 | 3 336 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 514 134.00 | 2 389 569.00 | 4 124 565.00 | 6 514 134.00 |
CU Autres participations | 270 235.00 | | 270 235.00 | 270 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 367 020.00 | 240 732.00 | | 367 020.00 |
DH Report à nouveau | | 124 911.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 504.00 | 248 878.00 | | 256 504.00 |
DL TOTAL (I) | 733 524.00 | 724 520.00 | | 733 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 669.00 | 502 548.00 | | 303 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 478 188.00 | 409 092.00 | | 478 188.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 693.00 | 1 071.00 | | 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 864 015.00 | 1 947 288.00 | | 1 864 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 741 610.00 | 773 991.00 | | 741 610.00 |
EA Autres dettes | 2 626.00 | 3 661.00 | | 2 626.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 240.00 | 70.00 | | 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 391 041.00 | 3 637 722.00 | | 3 391 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 124 565.00 | 4 362 242.00 | | 4 124 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 286 270.00 | 3 443 002.00 | | 3 286 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 464 115.00 | | 20 464 115.00 | 20 464 115.00 |
FG Production vendue services | 388 820.00 | | 388 820.00 | 388 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 852 935.00 | | 20 852 935.00 | 20 852 935.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 072.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 081.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 036.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 920 123.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 386 086.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 023.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 155 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 230 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 028 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 523 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 240 001.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 766.00 | |
GE Autres charges | | | 4 764.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 656 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 264 115.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 735.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 316 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 853.00 | 1 600.00 | | 18 853.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 853.00 | 1 600.00 | | 18 853.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 62.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 62.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 718.00 | 1 538.00 | | 18 718.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 32 914.00 | 36 136.00 | | 32 914.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 677.00 | 60 485.00 | | 45 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 001 711.00 | 20 751 103.00 | | 21 001 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 745 208.00 | 20 502 225.00 | | 20 745 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 256 504.00 | 248 878.00 | | 256 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 102 283.00 | | | 3 102 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 371 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 177 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 777 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 744.00 | | | 27 744.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 712 621.00 | | | 2 712 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 361 918.00 | | | 361 918.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 111 266.00 | 240 001.00 | | 2 111 266.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 744.00 | | | 27 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 083 522.00 | 240 001.00 | | 2 083 522.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 28 956.00 | 25 766.00 | 28 956.00 | 28 956.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 640.00 | 25 766.00 | 29 105.00 | 41 640.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 640.00 | 25 766.00 | 29 105.00 | 41 640.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 766.00 | 29 105.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 864 015.00 | 1 864 015.00 | | 1 864 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 480 314.00 | 480 314.00 | | 480 314.00 |
8L Produits constatés d’avance | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 101 283.00 | | | 101 283.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 82 294.00 | | | 82 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 303 669.00 | 199 591.00 | 104 078.00 | 303 669.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 198 879.00 | | | 198 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 416 687.00 | | | 416 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 719.00 | | | 66 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 666 983.00 | 565 700.00 | 101 283.00 | 666 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 390 348.00 | 3 286 270.00 | 104 078.00 | 3 390 348.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 80.00 | | | 80.00 |