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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 343.00 | 28 109.00 | 235.00 | 28 343.00 |
AP Constructions | 836 241.00 | 750 399.00 | 85 842.00 | 836 241.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 261 980.00 | 2 015 020.00 | 246 961.00 | 2 261 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 475 159.00 | 409 181.00 | 65 979.00 | 475 159.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 738 280.00 | | 1 738 280.00 | 1 738 280.00 |
AX Avances et acomptes | 112 267.00 | | 112 267.00 | 112 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 164 474.00 | | 164 474.00 | 164 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 828 951.00 | 3 202 708.00 | 2 626 243.00 | 5 828 951.00 |
BT Marchandises | 1 670 168.00 | 25 623.00 | 1 644 545.00 | 1 670 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 220.00 | | 71 220.00 | 71 220.00 |
BZ Autres créances | 1 025 500.00 | | 1 025 500.00 | 1 025 500.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 812 779.00 | | 812 779.00 | 812 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 662.00 | | 77 662.00 | 77 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 057 329.00 | 25 623.00 | 4 031 706.00 | 4 057 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 886 280.00 | 3 228 331.00 | 6 657 949.00 | 9 886 280.00 |
CU Autres participations | 212 205.00 | | 212 205.00 | 212 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 404 453.00 | 1 167 928.00 | | 1 404 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 417.00 | 236 525.00 | | 86 417.00 |
DL TOTAL (I) | 1 600 870.00 | 1 514 453.00 | | 1 600 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 579 300.00 | 329 135.00 | | 1 579 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 425 624.00 | 438 696.00 | | 425 624.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 387.00 | 599.00 | | 1 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 820 869.00 | 1 925 569.00 | | 1 820 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 499 775.00 | 682 324.00 | | 499 775.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 668 540.00 | | | 668 540.00 |
EA Autres dettes | 61 585.00 | 21 872.00 | | 61 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 057 079.00 | 3 398 194.00 | | 5 057 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 657 949.00 | 4 912 648.00 | | 6 657 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 242 075.00 | 196 778.00 | | 1 242 075.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 50.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 425 624.00 | | | 425 624.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 21 623 571.00 | |
FG Production vendue services | | | 258 996.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 21 882 567.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 608.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 038.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 023 880.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 232 218.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 133 093.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 418 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 195 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 289 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 557 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 164 361.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 853.00 | |
GE Autres charges | | | 8 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 066 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 542.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 87 675.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 408.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 083.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 661.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 87 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 321.00 | 20 516.00 | | 7 321.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 675.00 | 40.00 | | 675.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 996.00 | 20 556.00 | | 7 996.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 453.00 | 24 240.00 | | 5 453.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 453.00 | 24 240.00 | | 5 453.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 542.00 | -3 684.00 | | 2 542.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 51 532.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -38 994.00 | 54 826.00 | | -38 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 126 958.00 | 22 230 594.00 | | 22 126 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 040 542.00 | 21 994 069.00 | | 22 040 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 417.00 | 236 525.00 | | 86 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 831 213.00 | | 1 997 738.00 | 3 831 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 376 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 828 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 423 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 744.00 | | 599.00 | 27 744.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 431 017.00 | | 1 992 911.00 | 3 431 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 372 451.00 | | 4 228.00 | 372 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 038 347.00 | 164 361.00 | 3 202 708.00 | 3 038 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 744.00 | 365.00 | 28 109.00 | 27 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 010 603.00 | 163 996.00 | 3 174 599.00 | 3 010 603.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 22 770.00 | 2 853.00 | | 22 770.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 770.00 | 2 853.00 | | 22 770.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 770.00 | 2 853.00 | | 22 770.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 853.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 820 869.00 | 1 820 869.00 | | 1 820 869.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 668 540.00 | 668 540.00 | | 668 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 487 209.00 | 487 209.00 | | 487 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 164 474.00 | | 164 474.00 | 164 474.00 |
UX Autres créances clients | 71 220.00 | 71 220.00 | | 71 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 579 300.00 | 337 225.00 | 891 766.00 | 1 579 300.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 405 000.00 | | | 1 405 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 786.00 | | | 154 786.00 |
VP Divers | 1 025 500.00 | 1 025 500.00 | | 1 025 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 499 775.00 | 499 775.00 | | 499 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 662.00 | 77 662.00 | | 77 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 338 856.00 | 1 174 382.00 | 164 474.00 | 1 338 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 055 692.00 | 3 813 618.00 | 891 766.00 | 5 055 692.00 |