| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 744.00 | 27 744.00 | | 27 744.00 |
AP Constructions | 790 371.00 | 648 211.00 | 142 160.00 | 790 371.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 971 186.00 | 1 610 754.00 | 360 432.00 | 1 971 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 251.00 | 262 127.00 | 73 125.00 | 335 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98 710.00 | | 98 710.00 | 98 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 485 647.00 | 2 548 836.00 | 936 811.00 | 3 485 647.00 |
BT Marchandises | 1 822 538.00 | 8 860.00 | 1 813 678.00 | 1 822 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 089.00 | 12 052.00 | 68 037.00 | 80 089.00 |
BZ Autres créances | 451 535.00 | | 451 535.00 | 451 535.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 663 132.00 | | 663 132.00 | 663 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 129.00 | | 75 129.00 | 75 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 092 423.00 | 20 912.00 | 3 071 511.00 | 3 092 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 578 069.00 | 2 569 748.00 | 4 008 322.00 | 6 578 069.00 |
CU Autres participations | 262 385.00 | | 262 385.00 | 262 385.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 367 274.00 | 367 020.00 | | 367 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 236.00 | 256 504.00 | | 268 236.00 |
DL TOTAL (I) | 745 510.00 | 733 524.00 | | 745 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 066.00 | 303 669.00 | | 104 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 352 193.00 | 478 188.00 | | 352 193.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 096.00 | 693.00 | | 1 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 909 506.00 | 1 864 015.00 | | 1 909 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 894 140.00 | 741 610.00 | | 894 140.00 |
EA Autres dettes | 1 811.00 | 2 626.00 | | 1 811.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 240.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 262 811.00 | 3 391 041.00 | | 3 262 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 008 322.00 | 4 124 565.00 | | 4 008 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 531.00 | 3 286 270.00 | | 8 531.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 352 193.00 | | | 352 193.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 20 730 551.00 | |
FG Production vendue services | | | 366 868.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 21 097 419.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 759.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 966.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 766.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 173 910.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 667 540.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -41 510.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 193 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 244 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 063 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 527 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 197 568.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 860.00 | |
GE Autres charges | | | 8 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 920 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 253 035.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 78 050.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 807.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87 857.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 087.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 82 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 335 805.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11.00 | 18 853.00 | | 11.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11.00 | 18 853.00 | | 11.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 669.00 | 135.00 | | 4 669.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 669.00 | 135.00 | | 4 669.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 659.00 | 18 718.00 | | -4 659.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 27 928.00 | 32 914.00 | | 27 928.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 982.00 | 45 677.00 | | 34 982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 261 777.00 | 21 001 711.00 | | 21 261 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 993 541.00 | 20 745 208.00 | | 20 993 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 268 236.00 | 256 504.00 | | 268 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 177 170.00 | | | 3 177 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 361 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 485 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 096 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 744.00 | | | 27 744.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 777 908.00 | | | 2 777 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 371 518.00 | | | 371 518.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 351 268.00 | 197 568.00 | | 2 351 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 744.00 | | | 27 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 323 524.00 | 197 568.00 | | 2 323 524.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 25 766.00 | 8 860.00 | 25 766.00 | 25 766.00 |
6T Sur comptes clients | 12 535.00 | | 483.00 | 12 535.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 301.00 | 8 860.00 | 26 249.00 | 38 301.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 301.00 | 8 860.00 | 26 249.00 | 38 301.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 860.00 | 26 249.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 909 506.00 | 1 909 506.00 | | 1 909 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 354 004.00 | 354 004.00 | | 354 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98 710.00 | | 98 710.00 | 98 710.00 |
UX Autres créances clients | 80 089.00 | 80 089.00 | | 80 089.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 066.00 | 95 535.00 | 8 531.00 | 104 066.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 199 602.00 | | | 199 602.00 |
VP Divers | 451 535.00 | 451 535.00 | | 451 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 894 140.00 | 894 140.00 | | 894 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 129.00 | 75 129.00 | | 75 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 705 463.00 | 606 753.00 | 98 710.00 | 705 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 261 715.00 | 3 253 184.00 | 8 531.00 | 3 261 715.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 80.00 | | | 80.00 |