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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 744.00 | 27 744.00 | | 27 744.00 |
AP Constructions | 836 241.00 | 682 471.00 | 153 770.00 | 836 241.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 049 155.00 | 1 737 614.00 | 311 542.00 | 2 049 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 437 114.00 | 296 819.00 | 140 296.00 | 437 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 164 679.00 | | 164 679.00 | 164 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 710 054.00 | 2 744 647.00 | 965 407.00 | 3 710 054.00 |
BT Marchandises | 1 778 657.00 | 16 726.00 | 1 761 931.00 | 1 778 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 219.00 | 12 000.00 | 68 219.00 | 80 219.00 |
BZ Autres créances | 529 077.00 | | 529 077.00 | 529 077.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 577 482.00 | | 577 482.00 | 577 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 349.00 | | 83 349.00 | 83 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 448 785.00 | 28 726.00 | 3 420 058.00 | 3 448 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 158 838.00 | 2 773 373.00 | 4 385 465.00 | 7 158 838.00 |
CU Autres participations | 195 121.00 | | 195 121.00 | 195 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 635 510.00 | 367 274.00 | | 635 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 287 028.00 | 268 236.00 | | 287 028.00 |
DL TOTAL (I) | 1 032 538.00 | 745 510.00 | | 1 032 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335 885.00 | 104 066.00 | | 335 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 534 400.00 | 352 193.00 | | 534 400.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 455.00 | 1 096.00 | | 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 883 819.00 | 1 909 506.00 | | 1 883 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 596 120.00 | 894 140.00 | | 596 120.00 |
EA Autres dettes | 2 249.00 | 1 811.00 | | 2 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 352 927.00 | 3 262 811.00 | | 3 352 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 385 465.00 | 4 008 322.00 | | 4 385 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 104 719.00 | 8 531.00 | | 3 104 719.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 20 785 359.00 | |
FG Production vendue services | | | 333 061.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 21 118 420.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 712.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 228.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 686.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 172 047.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 586 577.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 43 881.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 248 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 226 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 044 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 539 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 195 811.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 726.00 | |
GE Autres charges | | | 10 401.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 976 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 195 305.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 321.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 571.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 256 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 78 180.00 | 11.00 | | 78 180.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 180.00 | 11.00 | | 82 180.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 270.00 | 4 669.00 | | 33 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 270.00 | 4 669.00 | | 33 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 910.00 | -4 659.00 | | 48 910.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 540.00 | 27 928.00 | | 11 540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 833.00 | 34 982.00 | | 6 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 325 798.00 | 21 261 777.00 | | 21 325 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 038 770.00 | 20 993 541.00 | | 21 038 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 287 028.00 | 268 236.00 | | 287 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 485 647.00 | | 302 871.00 | 3 485 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 78 464.00 | 359 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 464.00 | 3 710 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 322 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 744.00 | | | 27 744.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 096 808.00 | | 225 703.00 | 3 096 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 361 095.00 | | 77 168.00 | 361 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 548 836.00 | 195 811.00 | | 2 548 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 744.00 | | | 27 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 521 092.00 | 195 811.00 | | 2 521 092.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 860.00 | 16 726.00 | 8 860.00 | 8 860.00 |
6T Sur comptes clients | 12 052.00 | 12 000.00 | 12 052.00 | 12 052.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 912.00 | 28 726.00 | 20 912.00 | 20 912.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 912.00 | 28 726.00 | 20 912.00 | 20 912.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 883 819.00 | 1 883 819.00 | | 1 883 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 534 649.00 | 534 649.00 | | 534 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 164 679.00 | 164 679.00 | | 164 679.00 |
UX Autres créances clients | 80 219.00 | 80 219.00 | | 80 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 335 885.00 | 88 132.00 | 247 753.00 | 335 885.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 168 181.00 | | | 168 181.00 |
VP Divers | 529 077.00 | 529 077.00 | | 529 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 596 120.00 | 596 120.00 | | 596 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 349.00 | 83 349.00 | | 83 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 352 473.00 | 3 104 720.00 | 247 753.00 | 3 352 473.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 84.00 | | | 84.00 |