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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 744.00 | 27 744.00 | | 27 744.00 |
AP Constructions | 836 241.00 | 705 221.00 | 131 020.00 | 836 241.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 115 386.00 | 1 802 365.00 | 313 021.00 | 2 115 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 441 934.00 | 336 792.00 | 105 142.00 | 441 934.00 |
BH Autres immobilisations financières | 162 219.00 | | 162 219.00 | 162 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 778 644.00 | 2 872 122.00 | 906 522.00 | 3 778 644.00 |
BT Marchandises | 1 875 098.00 | 21 434.00 | 1 853 664.00 | 1 875 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 016.00 | | 70 016.00 | 70 016.00 |
BZ Autres créances | 495 104.00 | | 495 104.00 | 495 104.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 995 491.00 | | 995 491.00 | 995 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 712.00 | | 92 712.00 | 92 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 928 421.00 | 21 434.00 | 3 906 987.00 | 3 928 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 707 065.00 | 2 893 556.00 | 4 813 509.00 | 7 707 065.00 |
CU Autres participations | 195 121.00 | | 195 121.00 | 195 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 922 538.00 | 635 510.00 | | 922 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 390.00 | 287 028.00 | | 245 390.00 |
DL TOTAL (I) | 1 277 928.00 | 1 032 538.00 | | 1 277 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 460 697.00 | 335 885.00 | | 460 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 454 488.00 | 534 400.00 | | 454 488.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 713.00 | 455.00 | | 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 928 781.00 | 1 883 819.00 | | 1 928 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 678 138.00 | 596 120.00 | | 678 138.00 |
EA Autres dettes | 12 764.00 | 2 249.00 | | 12 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 535 581.00 | 3 352 927.00 | | 3 535 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 813 509.00 | 4 385 465.00 | | 4 813 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 205 783.00 | 3 104 719.00 | | 3 205 783.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 454 488.00 | | | 454 488.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 21 203 533.00 | |
FG Production vendue services | | | 331 670.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 21 535 203.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 408.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 742.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 791.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 602 144.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 002 696.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -96 440.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 154 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 187 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 244 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 585 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 176 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 434.00 | |
GE Autres charges | | | 19 662.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 356 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 245 800.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 86 555.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 688.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 975.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 327 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 840.00 | 78 180.00 | | 17 840.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 840.00 | 82 180.00 | | 17 840.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 520.00 | 33 270.00 | | 11 520.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 520.00 | 33 270.00 | | 11 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 320.00 | 48 910.00 | | 6 320.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 33 983.00 | 11 540.00 | | 33 983.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 461.00 | 6 833.00 | | 54 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 710 672.00 | 21 325 798.00 | | 21 710 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 465 283.00 | 21 038 770.00 | | 21 465 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 245 390.00 | 287 028.00 | | 245 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 710 054.00 | | 119 575.00 | 3 710 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 460.00 | 357 339.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 984.00 | 3 778 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 524.00 | 3 393 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 744.00 | | | 27 744.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 322 511.00 | | 119 575.00 | 3 322 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 359 799.00 | | | 359 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 744 647.00 | 176 000.00 | 48 524.00 | 2 744 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 744.00 | | | 27 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 716 903.00 | 176 000.00 | 48 524.00 | 2 716 903.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 928 781.00 | 1 928 781.00 | | 1 928 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 467 252.00 | 467 252.00 | | 467 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 162 219.00 | | 162 219.00 | 162 219.00 |
UX Autres créances clients | 70 016.00 | 70 016.00 | | 70 016.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 460 697.00 | 131 612.00 | 329 085.00 | 460 697.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
VP Divers | 495 104.00 | 495 104.00 | | 495 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 678 138.00 | 678 138.00 | | 678 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 712.00 | 92 712.00 | | 92 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 820 051.00 | 657 832.00 | 162 219.00 | 820 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 534 868.00 | 3 205 783.00 | 329 085.00 | 3 534 868.00 |