| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 744.00 | 27 744.00 | | 27 744.00 |
AP Constructions | 836 241.00 | 727 971.00 | 108 270.00 | 836 241.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 139 662.00 | 1 909 166.00 | 230 496.00 | 2 139 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 455 114.00 | 373 465.00 | 81 649.00 | 455 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 163 446.00 | | 163 446.00 | 163 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 831 213.00 | 3 038 347.00 | 792 866.00 | 3 831 213.00 |
BT Marchandises | 1 803 261.00 | 22 770.00 | 1 780 491.00 | 1 803 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 293.00 | | 65 293.00 | 65 293.00 |
BZ Autres créances | 415 234.00 | | 415 234.00 | 415 234.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 1 370 493.00 | | 1 370 493.00 | 1 370 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 271.00 | | 88 271.00 | 88 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 142 552.00 | 22 770.00 | 4 119 782.00 | 4 142 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 973 765.00 | 3 061 117.00 | 4 912 648.00 | 7 973 765.00 |
CU Autres participations | 209 005.00 | | 209 005.00 | 209 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 167 928.00 | 922 538.00 | | 1 167 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 525.00 | 245 390.00 | | 236 525.00 |
DL TOTAL (I) | 1 514 453.00 | 1 277 928.00 | | 1 514 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329 135.00 | 460 697.00 | | 329 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 438 696.00 | 454 488.00 | | 438 696.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 599.00 | 713.00 | | 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 925 569.00 | 1 928 781.00 | | 1 925 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 682 324.00 | 678 138.00 | | 682 324.00 |
EA Autres dettes | 21 872.00 | 12 764.00 | | 21 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 398 194.00 | 3 535 581.00 | | 3 398 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 912 648.00 | 4 813 509.00 | | 4 912 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 200 817.00 | 3 205 783.00 | | 3 200 817.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50.00 | | | 50.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 438 696.00 | | | 438 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 21 825 945.00 | |
FG Production vendue services | | | 231 960.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 22 057 904.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 681.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 939.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 136 525.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 194 129.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 71 837.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 291 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 226 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 270 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 568 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 166 225.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 336.00 | |
GE Autres charges | | | 8 553.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 855 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 280 526.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 67 695.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 818.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 513.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 346 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 516.00 | 17 840.00 | | 20 516.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40.00 | | | 40.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 556.00 | 17 840.00 | | 20 556.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 240.00 | 11 520.00 | | 24 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 240.00 | 11 520.00 | | 24 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 684.00 | 6 320.00 | | -3 684.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 51 532.00 | 33 983.00 | | 51 532.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 826.00 | 54 461.00 | | 54 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 230 594.00 | 21 710 672.00 | | 22 230 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 994 069.00 | 21 465 283.00 | | 21 994 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 236 525.00 | 245 390.00 | | 236 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 778 644.00 | | 59 649.00 | 3 778 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 077.00 | 372 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 081.00 | 3 831 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5.00 | 3 431 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 744.00 | | | 27 744.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 393 561.00 | | 37 461.00 | 3 393 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 357 339.00 | | 22 189.00 | 357 339.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 872 122.00 | 166 225.00 | | 2 872 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 744.00 | | | 27 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 844 378.00 | 166 225.00 | | 2 844 378.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 21 434.00 | 1 336.00 | | 21 434.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 434.00 | 1 336.00 | | 21 434.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 434.00 | 1 336.00 | | 21 434.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 336.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 925 569.00 | 1 925 569.00 | | 1 925 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 682 324.00 | 682 324.00 | | 682 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 458 670.00 | 458 670.00 | | 458 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 163 446.00 | | 163 446.00 | 163 446.00 |
UX Autres créances clients | 65 293.00 | 65 293.00 | | 65 293.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 329 085.00 | 132 307.00 | 196 778.00 | 329 085.00 |
VI Groupe et associés | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 612.00 | | | 131 612.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 415 234.00 | 415 234.00 | | 415 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 271.00 | 88 271.00 | | 88 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 732 244.00 | 568 798.00 | 163 446.00 | 732 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 397 596.00 | 3 200 817.00 | 196 778.00 | 3 397 596.00 |