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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 088.00 | 43 088.00 | | 43 088.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 953 319.00 | 855 125.00 | 98 193.00 | 953 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 702 793.00 | 399 524.00 | 303 269.00 | 702 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 753.00 | | 3 753.00 | 3 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 702 954.00 | 1 297 738.00 | 405 215.00 | 1 702 954.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 773 961.00 | 36 002.00 | 737 958.00 | 773 961.00 |
BZ Autres créances | 79 662.00 | 4 306.00 | 75 356.00 | 79 662.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 981 852.00 | | 981 852.00 | 981 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 713.00 | | 25 713.00 | 25 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 867 189.00 | 40 308.00 | 2 826 881.00 | 2 867 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 570 143.00 | 1 338 046.00 | 3 232 096.00 | 4 570 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 1 971 741.00 | 1 733 330.00 | | 1 971 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 495 277.00 | 368 411.00 | | 495 277.00 |
DL TOTAL (I) | 2 500 019.00 | 2 134 741.00 | | 2 500 019.00 |
DP Provisions pour risques | 23 903.00 | 23 903.00 | | 23 903.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 903.00 | 23 903.00 | | 23 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 619.00 | 1 039.00 | | 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 476.00 | 226 448.00 | | 326 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319 028.00 | 174 421.00 | | 319 028.00 |
EA Autres dettes | 50 801.00 | 1 084.00 | | 50 801.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 247.00 | | | 11 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 708 173.00 | 402 992.00 | | 708 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 232 096.00 | 2 561 638.00 | | 3 232 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 708 173.00 | 402 992.00 | | 708 173.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 619.00 | 1 039.00 | | 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 507 012.00 | 201 133.00 | | 1 507 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 753.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 191.00 | 1 702 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 191.00 | 1 656 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 089.00 | | | 43 089.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 462 216.00 | 199 088.00 | | 1 462 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 708.00 | 2 045.00 | | 1 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 162 625.00 | 140 304.00 | 5 191.00 | 1 162 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 089.00 | | | 43 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 119 536.00 | 140 304.00 | 5 191.00 | 1 119 536.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 326 476.00 | 326 476.00 | | 326 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 802.00 | 50 802.00 | | 50 802.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 247.00 | 11 247.00 | | 11 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 753.00 | | | 3 753.00 |
UX Autres créances clients | 3 753.00 | | | 3 753.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 713.00 | | | 25 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 883 090.00 | 879 337.00 | 3 753.00 | 883 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 708 174.00 | 708 174.00 | | 708 174.00 |