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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 088.00 | 43 088.00 | | 43 088.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 741 537.00 | 677 854.00 | 63 683.00 | 741 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 709 220.00 | 473 238.00 | 235 981.00 | 709 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 433.00 | | 2 433.00 | 2 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 496 279.00 | 1 194 182.00 | 302 097.00 | 1 496 279.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 603 223.00 | 28 401.00 | 574 822.00 | 603 223.00 |
BZ Autres créances | 222 776.00 | | 222 776.00 | 222 776.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 1 659 893.00 | | 1 659 893.00 | 1 659 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 614.00 | | 10 614.00 | 10 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 696 507.00 | 28 401.00 | 2 668 106.00 | 2 696 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 192 787.00 | 1 222 583.00 | 2 970 204.00 | 4 192 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 2 337 019.00 | 1 971 741.00 | | 2 337 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 528.00 | 495 277.00 | | 134 528.00 |
DL TOTAL (I) | 2 504 548.00 | 2 500 019.00 | | 2 504 548.00 |
DP Provisions pour risques | 20 508.00 | 23 903.00 | | 20 508.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 508.00 | 23 903.00 | | 20 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 548.00 | 619.00 | | 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 913.00 | 326 476.00 | | 178 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 559.00 | 319 028.00 | | 256 559.00 |
EA Autres dettes | 9 125.00 | 50 801.00 | | 9 125.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 11 247.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 445 148.00 | 708 173.00 | | 445 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 970 204.00 | 3 232 096.00 | | 2 970 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 148.00 | 708 173.00 | | 445 148.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 548.00 | 619.00 | | 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 702 954.00 | | | 1 702 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 496 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 450 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 089.00 | | | 43 089.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 656 112.00 | | | 1 656 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 753.00 | | | 3 753.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 297 738.00 | 141 339.00 | 244 895.00 | 1 297 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 089.00 | | | 43 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 254 650.00 | 141 339.00 | 244 895.00 | 1 254 650.00 |