| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 088.00 | 43 088.00 | | 43 088.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 952 417.00 | 902 910.00 | 49 506.00 | 952 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 707 445.00 | 635 783.00 | 71 661.00 | 707 445.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 705 850.00 | 1 581 782.00 | 124 068.00 | 1 705 850.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 658 352.00 | 3 700.00 | 654 652.00 | 658 352.00 |
BZ Autres créances | 72 416.00 | | 72 416.00 | 72 416.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 322 574.00 | | 2 322 574.00 | 2 322 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 135.00 | | 26 135.00 | 26 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 109 479.00 | 3 700.00 | 3 105 779.00 | 3 109 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 815 330.00 | 1 585 482.00 | 3 229 848.00 | 4 815 330.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 2 808 583.00 | 2 789 924.00 | | 2 808 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 720.00 | 18 659.00 | | 63 720.00 |
DL TOTAL (I) | 2 905 304.00 | 2 841 583.00 | | 2 905 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 447.00 | | | 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | 8.00 | | 3.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 657.00 | 83 910.00 | | 55 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 226.00 | 265 928.00 | | 260 226.00 |
EA Autres dettes | 8 209.00 | 10 476.00 | | 8 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 543.00 | 360 314.00 | | 324 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 229 848.00 | 3 201 898.00 | | 3 229 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 543.00 | 360 314.00 | | 324 543.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 447.00 | | | 447.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 727 965.00 | | 30 036.00 | 1 727 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 680.00 | 2 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 149.00 | 1 705 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 469.00 | 1 659 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 089.00 | | | 43 089.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 681 296.00 | | 30 036.00 | 1 681 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 580.00 | | | 3 580.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 552 777.00 | 80 475.00 | 51 469.00 | 1 552 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 089.00 | | | 43 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 509 689.00 | 80 475.00 | 51 469.00 | 1 509 689.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 657.00 | 55 657.00 | | 55 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 260 227.00 | 260 227.00 | | 260 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 213.00 | 8 213.00 | | 8 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
UX Autres créances clients | 658 352.00 | 658 352.00 | | 658 352.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 417.00 | 72 417.00 | | 72 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 136.00 | 26 136.00 | | 26 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 759 805.00 | 756 905.00 | 2 900.00 | 759 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 544.00 | 324 544.00 | | 324 544.00 |