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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 088.00 | 43 088.00 | | 43 088.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 924 177.00 | 799 887.00 | 124 289.00 | 924 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 756 689.00 | 613 228.00 | 143 460.00 | 756 689.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 568.00 | | 2 568.00 | 2 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 726 523.00 | 1 456 205.00 | 270 318.00 | 1 726 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 617 429.00 | 54 956.00 | 562 472.00 | 617 429.00 |
BZ Autres créances | 83 682.00 | | 83 682.00 | 83 682.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 |
CF Disponibilités | 1 295 684.00 | | 1 295 684.00 | 1 295 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 508.00 | | 18 508.00 | 18 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 265 304.00 | 54 956.00 | 3 210 348.00 | 3 265 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 991 827.00 | 1 511 161.00 | 3 480 666.00 | 4 991 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 2 508 482.00 | 2 471 548.00 | | 2 508 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 341 442.00 | 36 934.00 | | 341 442.00 |
DL TOTAL (I) | 2 882 924.00 | 2 541 482.00 | | 2 882 924.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 508.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 508.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 772.00 | 630.00 | | 1 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 775.00 | 97 519.00 | | 190 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 401 273.00 | 242 504.00 | | 401 273.00 |
EA Autres dettes | 3 919.00 | 8 458.00 | | 3 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 597 741.00 | 349 113.00 | | 597 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 480 666.00 | 2 911 103.00 | | 3 480 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 597 741.00 | 349 113.00 | | 597 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 642 223.00 | | 87 852.00 | 1 642 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 650.00 | 2 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 552.00 | 1 726 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 902.00 | 1 680 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 089.00 | | | 43 089.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 596 217.00 | | 87 552.00 | 1 596 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 918.00 | | 300.00 | 2 918.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 316 172.00 | 140 539.00 | 505.00 | 1 316 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 089.00 | | | 43 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 273 084.00 | 140 539.00 | 505.00 | 1 273 084.00 |