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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 088.00 | 43 088.00 | | 43 088.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 923 881.00 | 846 570.00 | 77 310.00 | 923 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 757 414.00 | 663 118.00 | 94 296.00 | 757 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 580.00 | | 3 580.00 | 3 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 727 964.00 | 1 552 777.00 | 175 187.00 | 1 727 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 435 015.00 | 32 221.00 | 402 794.00 | 435 015.00 |
BZ Autres créances | 180 172.00 | | 180 172.00 | 180 172.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 |
CF Disponibilités | 1 178 190.00 | | 1 178 190.00 | 1 178 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 554.00 | | 15 554.00 | 15 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 058 932.00 | 32 221.00 | 3 026 711.00 | 3 058 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 786 897.00 | 1 584 998.00 | 3 201 898.00 | 4 786 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 2 789 924.00 | 2 508 482.00 | | 2 789 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 659.00 | 341 442.00 | | 18 659.00 |
DL TOTAL (I) | 2 841 583.00 | 2 882 924.00 | | 2 841 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 772.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 910.00 | 190 775.00 | | 83 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 928.00 | 401 273.00 | | 265 928.00 |
EA Autres dettes | 10 476.00 | 3 919.00 | | 10 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 314.00 | 597 741.00 | | 360 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 201 898.00 | 3 480 666.00 | | 3 201 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 314.00 | 597 741.00 | | 360 314.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 726 523.00 | | 31 337.00 | 1 726 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 600.00 | 3 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 896.00 | 1 727 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 296.00 | 1 681 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 089.00 | | | 43 089.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 680 867.00 | | 28 725.00 | 1 680 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 568.00 | | 2 612.00 | 2 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 456 205.00 | 124 868.00 | 28 296.00 | 1 456 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 089.00 | | | 43 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 413 117.00 | 124 868.00 | 28 296.00 | 1 413 117.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 910.00 | 83 910.00 | | 83 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 265 928.00 | 265 928.00 | | 265 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 476.00 | 10 476.00 | | 10 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 580.00 | | 3 580.00 | 3 580.00 |
UX Autres créances clients | 435 016.00 | 435 016.00 | | 435 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180 172.00 | 180 172.00 | | 180 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 555.00 | 15 555.00 | | 15 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 634 323.00 | 630 743.00 | 3 580.00 | 634 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 315.00 | 360 315.00 | | 360 315.00 |