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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 088.00 | 43 088.00 | | 43 088.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 839 527.00 | 728 392.00 | 111 134.00 | 839 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 756 689.00 | 544 690.00 | 211 998.00 | 756 689.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 918.00 | | 2 918.00 | 2 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 642 223.00 | 1 316 172.00 | 326 051.00 | 1 642 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 589 444.00 | 28 401.00 | 561 043.00 | 589 444.00 |
BZ Autres créances | 125 852.00 | | 125 852.00 | 125 852.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 868 159.00 | | 1 868 159.00 | 1 868 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 997.00 | | 29 997.00 | 29 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 613 454.00 | 28 401.00 | 2 585 052.00 | 2 613 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 255 677.00 | 1 344 573.00 | 2 911 103.00 | 4 255 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 2 471 548.00 | 2 337 019.00 | | 2 471 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 934.00 | 134 528.00 | | 36 934.00 |
DL TOTAL (I) | 2 541 482.00 | 2 504 548.00 | | 2 541 482.00 |
DP Provisions pour risques | 20 508.00 | 20 508.00 | | 20 508.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 508.00 | 20 508.00 | | 20 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 630.00 | 548.00 | | 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 519.00 | 178 913.00 | | 97 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 504.00 | 256 559.00 | | 242 504.00 |
EA Autres dettes | 8 458.00 | 9 125.00 | | 8 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 113.00 | 445 148.00 | | 349 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 911 103.00 | 2 970 204.00 | | 2 911 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 113.00 | 445 148.00 | | 349 113.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 630.00 | 548.00 | | 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 496 280.00 | 148 059.00 | | 1 496 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 918.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 116.00 | 1 642 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 116.00 | 1 596 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 089.00 | | | 43 089.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 450 758.00 | 147 574.00 | | 1 450 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 433.00 | 485.00 | | 2 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 194 182.00 | 122 824.00 | 835.00 | 1 194 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 089.00 | | | 43 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 151 094.00 | 122 824.00 | 835.00 | 1 151 094.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 520.00 | 97 520.00 | | 97 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 458.00 | 8 458.00 | | 8 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 918.00 | | 2 918.00 | 2 918.00 |
UX Autres créances clients | 589 445.00 | 589 445.00 | | 589 445.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VP Divers | 125 853.00 | 125 853.00 | | 125 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 242 505.00 | 242 505.00 | | 242 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 997.00 | 29 997.00 | | 29 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 748 213.00 | 745 295.00 | 2 918.00 | 748 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 114.00 | 349 114.00 | | 349 114.00 |