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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 064.00 | 72 226.00 | 8 837.00 | 81 064.00 |
AN Terrains | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AP Constructions | 157 148.00 | 64 477.00 | 92 670.00 | 157 148.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 476 943.00 | 333 873.00 | 143 070.00 | 476 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 273.00 | 186 535.00 | 24 737.00 | 211 273.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 412.00 | | 5 412.00 | 5 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 368.00 | | 13 368.00 | 13 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 028 318.00 | 661 121.00 | 367 197.00 | 1 028 318.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 288 443.00 | | 288 443.00 | 288 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 210.00 | 20 109.00 | 161 101.00 | 181 210.00 |
BZ Autres créances | 122 424.00 | | 122 424.00 | 122 424.00 |
CF Disponibilités | 31 655.00 | | 31 655.00 | 31 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 800.00 | | 63 800.00 | 63 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 880 300.00 | 20 109.00 | 860 191.00 | 880 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 908 619.00 | 681 230.00 | 1 227 389.00 | 1 908 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 047.00 | 9 047.00 | | 9 047.00 |
DG Autres réserves | | 15 494.00 | | |
DH Report à nouveau | -2 860.00 | | | -2 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -160 610.00 | -18 355.00 | | -160 610.00 |
DK Provisions réglementées | 3 096.00 | | | 3 096.00 |
DL TOTAL (I) | 48 672.00 | 206 187.00 | | 48 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 627.00 | 225 078.00 | | 200 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 970.00 | 14 139.00 | | 7 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 518.00 | 271 038.00 | | 244 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 488 250.00 | 316 398.00 | | 488 250.00 |
EA Autres dettes | | 1 500.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 237 349.00 | 420 108.00 | | 237 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 178 716.00 | 1 248 263.00 | | 1 178 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 227 389.00 | 1 454 450.00 | | 1 227 389.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 257.00 | 43 766.00 | | 26 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 896 561.00 | | 183 433.00 | 896 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 400.00 | 31 889.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 677.00 | 1 028 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 277.00 | 915 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 065.00 | | | 81 065.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 780 227.00 | | 183 413.00 | 780 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 269.00 | | 20.00 | 35 269.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 617 905.00 | 62 316.00 | 23 108.00 | 617 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 473.00 | 3 754.00 | | 68 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 549 432.00 | 58 562.00 | 23 108.00 | 549 432.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 78 080.00 | | 38 000.00 | 78 080.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 3 096.00 | | |
6T Sur comptes clients | 18 724.00 | 3 062.00 | 1 677.00 | 18 724.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 532.00 | 3 062.00 | 5 477.00 | 26 532.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 532.00 | 6 158.00 | 5 477.00 | 26 532.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 062.00 | 5 477.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 096.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 518.00 | 244 518.00 | | 244 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 153.00 | 92 153.00 | | 92 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 390.00 | 159 390.00 | | 159 390.00 |
8L Produits constatés d’avance | 237 350.00 | 237 350.00 | | 237 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 781.00 | | | 18 781.00 |
UX Autres créances clients | 149 813.00 | | | 149 813.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 398.00 | | | 31 398.00 |
VB T. V. A. | 4 857.00 | | | 4 857.00 |
VC Groupe et associés | 17 991.00 | | | 17 991.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 257.00 | 26 257.00 | | 26 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 370.00 | 95 010.00 | 79 360.00 | 174 370.00 |
VI Groupe et associés | 7 970.00 | 7 970.00 | | 7 970.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 97 197.00 | | | 97 197.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 512.00 | | | 103 512.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 633.00 | | | 55 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 198 189.00 | 117 689.00 | 80 500.00 | 198 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 944.00 | | | 43 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 800.00 | | | 63 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 217.00 | 367 436.00 | 18 781.00 | 386 217.00 |
VW T.V.A. | 38 519.00 | 38 519.00 | | 38 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 178 716.00 | 1 018 856.00 | 159 860.00 | 1 178 716.00 |