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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 369.00 | 77 180.00 | 6 188.00 | 83 369.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 531 930.00 | 501 888.00 | 30 041.00 | 531 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 877.00 | 237 366.00 | 51 510.00 | 288 877.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 847.00 | | 1 847.00 | 1 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 338.00 | | 18 338.00 | 18 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 924 363.00 | 816 436.00 | 107 927.00 | 924 363.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 361 275.00 | | 361 275.00 | 361 275.00 |
BN En cours de production de biens | 281 525.00 | | 281 525.00 | 281 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 401 104.00 | 20 122.00 | 380 982.00 | 401 104.00 |
BZ Autres créances | 195 467.00 | | 195 467.00 | 195 467.00 |
CF Disponibilités | 401 287.00 | | 401 287.00 | 401 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104 996.00 | | 104 996.00 | 104 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 745 655.00 | 20 122.00 | 1 725 533.00 | 1 745 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 670 019.00 | 836 558.00 | 1 833 461.00 | 2 670 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 128 824.00 | 24 235.00 | | 128 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -187 746.00 | 104 588.00 | | -187 746.00 |
DL TOTAL (I) | 51 077.00 | 238 824.00 | | 51 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 826 569.00 | 130 343.00 | | 826 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 514.00 | 285 920.00 | | 241 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319 880.00 | 165 628.00 | | 319 880.00 |
EA Autres dettes | 622.00 | 182.00 | | 622.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 393 796.00 | 438 997.00 | | 393 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 782 383.00 | 1 021 072.00 | | 1 782 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 833 461.00 | 1 259 897.00 | | 1 833 461.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 89 271.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 889 506.00 | | 36 818.00 | 889 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 960.00 | 924 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 365.00 | 83 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 595.00 | 820 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 735.00 | | | 83 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 787 815.00 | | 34 587.00 | 787 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 956.00 | | 2 231.00 | 17 956.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 747 079.00 | 71 318.00 | 1 960.00 | 747 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 211.00 | 1 335.00 | 365.00 | 76 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 670 868.00 | 69 983.00 | 1 595.00 | 670 868.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 374.00 | -1.00 | 13 251.00 | 33 374.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 374.00 | 1.00 | 13 251.00 | 33 374.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 374.00 | -1.00 | 13 251.00 | 33 374.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 251.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 515.00 | 241 515.00 | | 241 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 883.00 | 75 883.00 | | 75 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 138.00 | 185 138.00 | | 185 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
8L Produits constatés d’avance | 393 797.00 | 393 797.00 | | 393 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 186.00 | 20 186.00 | | 20 186.00 |
UX Autres créances clients | 378 109.00 | 378 109.00 | | 378 109.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 996.00 | 22 996.00 | | 22 996.00 |
VB T. V. A. | 8 013.00 | 8 013.00 | | 8 013.00 |
VC Groupe et associés | 142 385.00 | 142 385.00 | | 142 385.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 570.00 | 51 272.00 | 175 298.00 | 226 570.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 860 000.00 | | | 860 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 018.00 | | | 41 018.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 222.00 | 10 222.00 | | 10 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 482.00 | 41 482.00 | | 41 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104 996.00 | 104 996.00 | | 104 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 721 754.00 | 721 754.00 | | 721 754.00 |
VW T.V.A. | 48 637.00 | 48 637.00 | | 48 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 782 384.00 | 1 607 086.00 | 175 298.00 | 1 782 384.00 |