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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 81 064.00 | 74 275.00 | 6 788.00 | 81 064.00 |
AN Terrains | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AP Constructions | 157 148.00 | 74 471.00 | 82 676.00 | 157 148.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 485 180.00 | 373 050.00 | 112 130.00 | 485 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 957.00 | 195 438.00 | 38 519.00 | 233 957.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 423.00 | | 5 423.00 | 5 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 758.00 | | 14 758.00 | 14 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 059 141.00 | 721 243.00 | 337 897.00 | 1 059 141.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 359 312.00 | | 359 312.00 | 359 312.00 |
BN En cours de production de biens | 163 636.00 | | 163 636.00 | 163 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 523.00 | 16 357.00 | 131 165.00 | 147 523.00 |
BZ Autres créances | 105 848.00 | | 105 848.00 | 105 848.00 |
CF Disponibilités | 6 701.00 | | 6 701.00 | 6 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 958.00 | | 79 958.00 | 79 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 862 979.00 | 16 357.00 | 846 622.00 | 862 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 922 121.00 | 737 601.00 | 1 184 519.00 | 1 922 121.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 11 608.00 | 4 008.00 | 7 600.00 | 11 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 047.00 | 9 047.00 | | 9 047.00 |
DH Report à nouveau | -163 471.00 | -2 860.00 | | -163 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 145.00 | -160 610.00 | | 1 145.00 |
DK Provisions réglementées | 9 287.00 | 3 096.00 | | 9 287.00 |
DL TOTAL (I) | 56 008.00 | 48 672.00 | | 56 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 009.00 | 200 627.00 | | 212 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 805.00 | 7 970.00 | | 2 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 120.00 | 244 518.00 | | 300 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 344 200.00 | 488 250.00 | | 344 200.00 |
EA Autres dettes | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 262 873.00 | 237 349.00 | | 262 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 128 511.00 | 1 178 716.00 | | 1 128 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 184 519.00 | 1 227 389.00 | | 1 184 519.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 98 166.00 | 26 257.00 | | 98 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 26 729.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 243 339.00 | |
FM Production stockée | | | -29 129.00 | |
FN Production immobilisée | | | 7 517.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 932.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 076.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 251 735.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 206 748.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -70 869.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 891 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 781 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 289 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 122.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 552.00 | |
GE Autres charges | | | 6 399.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 225 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 701.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 283.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 283.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 857.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 70 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 60 040.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | 130 040.00 | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 790.00 | 512.00 | | 790.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 500.00 | 25 169.00 | | 1 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 191.00 | 3 096.00 | | 6 191.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 481.00 | 28 777.00 | | 8 481.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 981.00 | 101 263.00 | | -6 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 253 518.00 | 4 191 471.00 | | 3 253 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 252 373.00 | 4 352 082.00 | | 3 252 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 145.00 | -160 610.00 | | 1 145.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 12 021.00 | 9 517.00 | | 12 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 028 319.00 | | 32 323.00 | 1 028 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 31 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 1 059 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 946 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 065.00 | | | 81 065.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 915 365.00 | | 30 922.00 | 915 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 889.00 | | 1 401.00 | 31 889.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 657 113.00 | 60 123.00 | | 657 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 227.00 | 2 049.00 | | 72 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 584 886.00 | 58 074.00 | | 584 886.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 40 080.00 | | | 40 080.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 096.00 | 6 191.00 | | 3 096.00 |
6T Sur comptes clients | 20 109.00 | 8 552.00 | 12 304.00 | 20 109.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 117.00 | 8 552.00 | 12 304.00 | 24 117.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 213.00 | 14 743.00 | 12 304.00 | 27 213.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 552.00 | 12 304.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 191.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 121.00 | 300 121.00 | | 300 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 752.00 | 89 752.00 | | 89 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 171.00 | 65 171.00 | | 65 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 501.00 | 6 501.00 | | 6 501.00 |
8L Produits constatés d’avance | 262 874.00 | 262 874.00 | | 262 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 182.00 | 20 182.00 | | 20 182.00 |
UX Autres créances clients | 118 638.00 | | | 118 638.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28.00 | | | 28.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 886.00 | | | 28 886.00 |
VB T. V. A. | 9 846.00 | | | 9 846.00 |
VC Groupe et associés | 13 855.00 | | | 13 855.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98 166.00 | 98 166.00 | | 98 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 843.00 | 81 570.00 | 32 273.00 | 113 843.00 |
VI Groupe et associés | 2 806.00 | 2 806.00 | | 2 806.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 300.00 | | | 34 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 814.00 | | | 94 814.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 363.00 | | | 41 363.00 |
VP Divers | 2 797.00 | | | 2 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 188 971.00 | 141 696.00 | 47 275.00 | 188 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 958.00 | | | 37 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 958.00 | | | 79 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 511.00 | 353 511.00 | | 353 511.00 |
VW T.V.A. | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 128 511.00 | 1 048 963.00 | 79 548.00 | 1 128 511.00 |