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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 969.00 | 76 415.00 | 5 554.00 | 81 969.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 557 046.00 | 517 589.00 | 39 457.00 | 557 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 311.00 | 252 207.00 | 62 104.00 | 314 311.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 290.00 | | 23 290.00 | 23 290.00 |
BD Autres titres immobilisés | 656.00 | | 656.00 | 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 504.00 | | 28 504.00 | 28 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 005 780.00 | 846 212.00 | 159 568.00 | 1 005 780.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 545 124.00 | | 545 124.00 | 545 124.00 |
BN En cours de production de biens | 417 099.00 | | 417 099.00 | 417 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 424 446.00 | 20 122.00 | 404 324.00 | 424 446.00 |
BZ Autres créances | 200 323.00 | | 200 323.00 | 200 323.00 |
CF Disponibilités | 364 989.00 | | 364 989.00 | 364 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 214 630.00 | | 214 630.00 | 214 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 166 614.00 | 20 122.00 | 2 146 492.00 | 2 166 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 172 394.00 | 866 334.00 | 2 306 060.00 | 3 172 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | | 128 824.00 | | |
DH Report à nouveau | -58 922.00 | | | -58 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 506.00 | -187 746.00 | | 92 506.00 |
DL TOTAL (I) | 143 584.00 | 51 077.00 | | 143 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 797 713.00 | 826 569.00 | | 797 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 864.00 | 241 514.00 | | 331 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 626.00 | 319 880.00 | | 306 626.00 |
EA Autres dettes | 699.00 | 622.00 | | 699.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 725 570.00 | 393 796.00 | | 725 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 162 475.00 | 1 782 383.00 | | 2 162 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 306 060.00 | 1 833 461.00 | | 2 306 060.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 768.00 | | | 9 768.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 605.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 426 710.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 432 315.00 | |
FM Production stockée | | | 135 574.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 812.00 | |
FQ Autres produits | | | 659.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 581 362.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 565 109.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -183 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 994 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 782 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 257 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 175.00 | |
GE Autres charges | | | 565.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 474 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 281.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 058.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 058.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 416.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 416.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 718.00 | 95.00 | | 2 718.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | 1 038.00 | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 718.00 | 1 133.00 | | 3 718.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 718.00 | 9 283.00 | | -3 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 581 364.00 | 4 772 644.00 | | 3 581 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 488 858.00 | 4 960 391.00 | | 3 488 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 506.00 | -187 746.00 | | 92 506.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 7 528.00 | 44 101.00 | | 7 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 924 365.00 | | 84 008.00 | 924 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 191.00 | 29 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 591.00 | 1 005 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 400.00 | 81 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 894 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 370.00 | | | 83 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 820 808.00 | | 73 842.00 | 820 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 187.00 | | 10 166.00 | 20 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 816 438.00 | 31 176.00 | 1 400.00 | 816 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 181.00 | 635.00 | 1 400.00 | 77 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 739 257.00 | 30 541.00 | | 739 257.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 122.00 | | | 20 122.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 122.00 | | | 20 122.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 122.00 | | | 20 122.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 331 865.00 | 331 865.00 | | 331 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 257.00 | 94 257.00 | | 94 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 936.00 | 177 936.00 | | 177 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
8L Produits constatés d’avance | 725 571.00 | 725 571.00 | | 725 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 161.00 | 29 161.00 | | 29 161.00 |
UX Autres créances clients | 401 451.00 | 401 451.00 | | 401 451.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 996.00 | 22 996.00 | | 22 996.00 |
VB T. V. A. | 5 162.00 | 5 162.00 | | 5 162.00 |
VC Groupe et associés | 140 753.00 | 140 753.00 | | 140 753.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 768.00 | 29 768.00 | | 29 768.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 767 945.00 | 200 819.00 | 567 126.00 | 767 945.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 484.00 | 7 484.00 | | 7 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 947.00 | 51 947.00 | | 51 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 214 630.00 | 214 630.00 | | 214 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 868 563.00 | 868 563.00 | | 868 563.00 |
VW T.V.A. | 26 950.00 | 26 950.00 | | 26 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 162 476.00 | 1 595 350.00 | 567 126.00 | 2 162 476.00 |