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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 064.00 | 75 564.00 | 5 500.00 | 81 064.00 |
AN Terrains | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AP Constructions | 157 148.00 | 84 465.00 | 72 682.00 | 157 148.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 513 407.00 | 415 446.00 | 97 961.00 | 513 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 784.00 | 204 133.00 | 51 650.00 | 255 784.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 435.00 | | 5 435.00 | 5 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 138.00 | | 16 138.00 | 16 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 110 587.00 | 783 618.00 | 326 969.00 | 1 110 587.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 349 776.00 | | 349 776.00 | 349 776.00 |
BN En cours de production de biens | 182 340.00 | | 182 340.00 | 182 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 473.00 | 21 858.00 | 226 614.00 | 248 473.00 |
BZ Autres créances | 98 851.00 | | 98 851.00 | 98 851.00 |
CF Disponibilités | 7 096.00 | | 7 096.00 | 7 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 194.00 | | 94 194.00 | 94 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 980 732.00 | 21 858.00 | 958 873.00 | 980 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 091 319.00 | 805 476.00 | 1 285 842.00 | 2 091 319.00 |
CU Autres participations | 11 608.00 | 4 008.00 | 7 600.00 | 11 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 200 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 047.00 | 9 047.00 | | 9 047.00 |
DH Report à nouveau | -12 326.00 | -163 471.00 | | -12 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 513.00 | 1 145.00 | | 37 513.00 |
DK Provisions réglementées | 15 478.00 | 9 287.00 | | 15 478.00 |
DL TOTAL (I) | 149 713.00 | 56 008.00 | | 149 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 870.00 | 212 009.00 | | 211 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 364.00 | 2 805.00 | | 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345 664.00 | 300 120.00 | | 345 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 349.00 | 344 200.00 | | 280 349.00 |
EA Autres dettes | | 6 500.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 297 880.00 | 262 873.00 | | 297 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 136 129.00 | 1 128 511.00 | | 1 136 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 285 842.00 | 1 184 519.00 | | 1 285 842.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 138 462.00 | 98 166.00 | | 138 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 14 566.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 341 628.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 356 194.00 | |
FM Production stockée | | | 18 703.00 | |
FN Production immobilisée | | | 27 562.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 433.00 | |
FQ Autres produits | | | 508.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 410 402.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 265 192.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 890 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 782 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 290 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 628.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 410.00 | |
GE Autres charges | | | 1 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 361 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 179.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 642.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 642.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 598.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 756.00 | 1 500.00 | | 4 756.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 756.00 | 1 500.00 | | 4 756.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | 790.00 | | 62.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 613.00 | 1 500.00 | | 613.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 191.00 | 6 191.00 | | 6 191.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 866.00 | 8 481.00 | | 6 866.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 109.00 | -6 981.00 | | -2 109.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 400.00 | | | -2 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 415 802.00 | 3 253 518.00 | | 3 415 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 378 288.00 | 3 252 373.00 | | 3 378 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 513.00 | 1 145.00 | | 37 513.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | -2 400.00 | | | -2 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 059 142.00 | | 58 313.00 | 1 059 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 867.00 | 1 110 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 867.00 | 996 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 065.00 | | | 81 065.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 946 287.00 | | 56 921.00 | 946 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 790.00 | | 1 392.00 | 31 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 717 236.00 | 68 629.00 | 6 254.00 | 717 236.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 276.00 | 1 289.00 | | 74 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 642 960.00 | 67 340.00 | 6 254.00 | 642 960.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 40 080.00 | | | 40 080.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 287.00 | 6 191.00 | | 9 287.00 |
6T Sur comptes clients | 16 357.00 | 6 411.00 | 909.00 | 16 357.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 365.00 | 6 411.00 | 909.00 | 20 365.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 652.00 | 12 602.00 | 909.00 | 29 652.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 410.00 | 909.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 191.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339 579.00 | 339 579.00 | | 339 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 260.00 | 92 260.00 | | 92 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 703.00 | 88 703.00 | | 88 703.00 |
8L Produits constatés d’avance | 297 880.00 | 297 880.00 | | 297 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 574.00 | 21 574.00 | | 21 574.00 |
UX Autres créances clients | 204 639.00 | | | 204 639.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 834.00 | | | 43 834.00 |
VB T. V. A. | 4 989.00 | | | 4 989.00 |
VC Groupe et associés | 2 315.00 | | | 2 315.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138 463.00 | 138 463.00 | | 138 463.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 408.00 | 65 941.00 | 7 467.00 | 73 408.00 |
VI Groupe et associés | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 100.00 | | | 41 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 250.00 | | | 50 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 116.00 | 71 116.00 | | 71 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 211.00 | | | 35 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 194.00 | | | 94 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 006.00 | 457 006.00 | | 457 006.00 |
VW T.V.A. | 28 270.00 | 28 270.00 | | 28 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 130 043.00 | 1 122 576.00 | 7 467.00 | 1 130 043.00 |