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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 505.00 | 76 581.00 | 5 924.00 | 82 505.00 |
AP Constructions | 63 878.00 | 1 872.00 | 62 006.00 | 63 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 585 655.00 | 532 065.00 | 53 590.00 | 585 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 419.00 | 272 564.00 | 67 855.00 | 340 419.00 |
BD Autres titres immobilisés | 657.00 | | 657.00 | 657.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 365.00 | | 29 365.00 | 29 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 102 479.00 | 883 082.00 | 219 397.00 | 1 102 479.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 844 887.00 | | 844 887.00 | 844 887.00 |
BN En cours de production de biens | 296 709.00 | | 296 709.00 | 296 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 624 049.00 | 19 907.00 | 604 142.00 | 624 049.00 |
BZ Autres créances | 149 517.00 | | 149 517.00 | 149 517.00 |
CF Disponibilités | 23 469.00 | | 23 469.00 | 23 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 178 897.00 | | 178 897.00 | 178 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 117 528.00 | 19 907.00 | 2 097 621.00 | 2 117 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 220 007.00 | 902 989.00 | 2 317 018.00 | 3 220 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | 1.00 | | | 1.00 |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 33 584.00 | | | 33 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 524.00 | | | 83 524.00 |
DL TOTAL (I) | 227 108.00 | | | 227 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 751 056.00 | | | 751 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300.00 | | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 368 603.00 | | | 368 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 490.00 | | | 296 490.00 |
EA Autres dettes | 7 812.00 | | | 7 812.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 665 650.00 | | | 665 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 089 911.00 | | | 2 089 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 317 019.00 | | | 2 317 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 600 106.00 | | | 1 600 106.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59 792.00 | | | 59 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 005 781.00 | | 120 710.00 | 1 005 781.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 720.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 720.00 | 30 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 23 291.00 | 720.00 | 1 102 479.00 | 23 291.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 23 291.00 | | 989 952.00 | 23 291.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 970.00 | | 536.00 | 81 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 894 649.00 | | 118 594.00 | 894 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 162.00 | | 1 580.00 | 29 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 846 211.00 | 36 870.00 | | 846 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 415.00 | 166.00 | | 76 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 769 796.00 | 36 704.00 | | 769 796.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 122.00 | | 215.00 | 20 122.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 122.00 | | 215.00 | 20 122.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 122.00 | | 215.00 | 20 122.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 215.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 368 603.00 | 368 603.00 | | 368 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 975.00 | 80 975.00 | | 80 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 645.00 | 161 645.00 | | 161 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 812.00 | 7 812.00 | | 7 812.00 |
8L Produits constatés d’avance | 665 650.00 | 665 650.00 | | 665 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 021.00 | 30 021.00 | | 30 021.00 |
UX Autres créances clients | 601 283.00 | 601 283.00 | | 601 283.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 516.00 | 2 516.00 | | 2 516.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 766.00 | 22 766.00 | | 22 766.00 |
VB T. V. A. | 12 747.00 | 12 747.00 | | 12 747.00 |
VC Groupe et associés | 93 771.00 | 93 771.00 | | 93 771.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 751 056.00 | 261 250.00 | 489 806.00 | 751 056.00 |
VI Groupe et associés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 590.00 | | | 76 590.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 286.00 | 4 286.00 | | 4 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 833.00 | 38 833.00 | | 38 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 178 897.00 | 178 897.00 | | 178 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 982 484.00 | 982 484.00 | | 982 484.00 |
VW T.V.A. | 49 585.00 | 49 585.00 | | 49 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 089 912.00 | 1 600 106.00 | 489 806.00 | 2 089 912.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 269.00 | | | 19 269.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 223.00 | | | 43 223.00 |
ST Autres comptes | 614 309.00 | | | 614 309.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 161 950.00 | | | 161 950.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 80 949.00 | | | 80 949.00 |
YT Sous‐traitance | 360 820.00 | | | 360 820.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 074.00 | | | 13 074.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 341.00 | | | 9 341.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 610.00 | | | 28 610.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 830 000.00 | | | 830 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 559 589.00 | | | 559 589.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 193 376.00 | | | 1 193 376.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |