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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 155.00 | 14 155.00 | | 14 155.00 |
AH Fonds commercial | 226 605.00 | | 226 605.00 | 226 605.00 |
AP Constructions | 1 764 857.00 | 351 079.00 | 1 413 778.00 | 1 764 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 884 630.00 | 2 892 615.00 | 992 015.00 | 3 884 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 293 395.00 | 1 564 586.00 | 728 808.00 | 2 293 395.00 |
AV Immobilisations en cours | 349 116.00 | | 349 116.00 | 349 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 074.00 | | 53 074.00 | 53 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 585 831.00 | 4 822 436.00 | 3 763 395.00 | 8 585 831.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 252.00 | | 84 252.00 | 84 252.00 |
BN En cours de production de biens | 221 800.00 | | 221 800.00 | 221 800.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 690 540.00 | | 690 540.00 | 690 540.00 |
BT Marchandises | 430 066.00 | | 430 066.00 | 430 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 012 070.00 | 173 473.00 | 1 838 598.00 | 2 012 070.00 |
BZ Autres créances | 360 926.00 | | 360 926.00 | 360 926.00 |
CF Disponibilités | 438 459.00 | | 438 459.00 | 438 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 505.00 | | 18 505.00 | 18 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 256 619.00 | 173 473.00 | 4 083 146.00 | 4 256 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 842 449.00 | 4 995 909.00 | 7 846 541.00 | 12 842 449.00 |
CP Parts à moins d’un an | 53 074.00 | | | 53 074.00 |
CR Parts à plus d’un an | 178 573.00 | | | 178 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 970 000.00 | 3 244 000.00 | | 3 970 000.00 |
DH Report à nouveau | 331.00 | 17.00 | | 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 461.00 | 726 314.00 | | 175 461.00 |
DL TOTAL (I) | 4 585 793.00 | 4 410 331.00 | | 4 585 793.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 200 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 200 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 682 660.00 | 798 706.00 | | 682 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 503.00 | 101 503.00 | | 81 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 098 674.00 | 1 333 859.00 | | 2 098 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 770.00 | 291 445.00 | | 298 770.00 |
EA Autres dettes | 49 140.00 | | | 49 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 210 748.00 | 2 525 513.00 | | 3 210 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 846 541.00 | 7 135 844.00 | | 7 846 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 092 168.00 | 2 165 732.00 | | 3 092 168.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 314 185.00 | 157 389.00 | | 314 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 467 382.00 | 1 063 376.00 | 3 530 758.00 | 2 467 382.00 |
FD Production vendue biens | 492 822.00 | 13 281 850.00 | 13 774 672.00 | 492 822.00 |
FG Production vendue services | 291 521.00 | | 291 521.00 | 291 521.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 251 725.00 | 14 345 226.00 | 17 596 951.00 | 3 251 725.00 |
FM Production stockée | | | 575 134.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 984.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 635.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 191 703.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 872 014.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 491 726.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 652 339.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 378 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 204 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 394 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 548 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 552 412.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 692.00 | |
GE Autres charges | | | 3 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 102 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 589.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 910.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 984.00 | 30 944.00 | | 2 984.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 608.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 500.00 | 1 200 000.00 | | 26 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 176 500.00 | 1 200 608.00 | | 176 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 067.00 | 100 386.00 | | 46 067.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 651.00 | 11 699.00 | | 19 651.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 200 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 718.00 | 312 086.00 | | 65 718.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 110 782.00 | 888 522.00 | | 110 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 368 203.00 | 18 963 092.00 | | 18 368 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 192 742.00 | 18 236 778.00 | | 18 192 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 461.00 | 726 314.00 | | 175 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 220 370.00 | | 374 238.00 | 8 220 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 074.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 777.00 | 8 585 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 777.00 | 8 291 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 760.00 | | | 240 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 926 537.00 | | 374 238.00 | 7 926 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 074.00 | | | 53 074.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 276 150.00 | 552 413.00 | 6 127.00 | 4 276 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 155.00 | | | 14 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 261 995.00 | 552 413.00 | 6 127.00 | 4 261 995.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 200 000.00 | | 150 000.00 | 200 000.00 |
6T Sur comptes clients | 170 781.00 | 2 692.00 | | 170 781.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 170 781.00 | 2 692.00 | | 170 781.00 |
7C TOTAL GENERAL | 370 781.00 | 2 692.00 | 150 000.00 | 370 781.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 692.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 150 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 098 674.00 | 2 098 674.00 | | 2 098 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 061.00 | 108 061.00 | | 108 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 813.00 | 144 813.00 | | 144 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 140.00 | 49 140.00 | | 49 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 074.00 | 53 074.00 | | 53 074.00 |
UX Autres créances clients | 1 821 634.00 | | | 1 821 634.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 200.00 | | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 190 436.00 | | | 190 436.00 |
VB T. V. A. | 115 643.00 | | | 115 643.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 322 878.00 | 322 878.00 | | 322 878.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 359 782.00 | 241 202.00 | 118 580.00 | 359 782.00 |
VI Groupe et associés | 81 503.00 | 81 503.00 | | 81 503.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 278 320.00 | | | 278 320.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 245 083.00 | | | 245 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 749.00 | 44 749.00 | | 44 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 505.00 | | | 18 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 444 575.00 | 2 266 002.00 | 178 573.00 | 2 444 575.00 |
VW T.V.A. | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 210 748.00 | 3 092 168.00 | 118 580.00 | 3 210 748.00 |