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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 155.00 | 22 527.00 | 4 628.00 | 27 155.00 |
AH Fonds commercial | 226 605.00 | | 226 605.00 | 226 605.00 |
AP Constructions | 1 764 857.00 | 620 380.00 | 1 144 477.00 | 1 764 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 846 477.00 | 3 806 474.00 | 1 040 003.00 | 4 846 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 404 079.00 | 1 911 612.00 | 492 467.00 | 2 404 079.00 |
AV Immobilisations en cours | 165 762.00 | | 165 762.00 | 165 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 445.00 | | 63 445.00 | 63 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 498 380.00 | 6 360 993.00 | 3 137 387.00 | 9 498 380.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 256 744.00 | | 256 744.00 | 256 744.00 |
BN En cours de production de biens | 243 000.00 | | 243 000.00 | 243 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 221 540.00 | | 1 221 540.00 | 1 221 540.00 |
BT Marchandises | 534 501.00 | | 534 501.00 | 534 501.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 502 315.00 | 58 890.00 | 2 443 425.00 | 2 502 315.00 |
BZ Autres créances | 240 350.00 | | 240 350.00 | 240 350.00 |
CF Disponibilités | 30 293.00 | | 30 293.00 | 30 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 871.00 | | 37 871.00 | 37 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 116 613.00 | 58 890.00 | 5 057 724.00 | 5 116 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 614 994.00 | 6 419 883.00 | 8 195 111.00 | 14 614 994.00 |
CP Parts à moins d’un an | 63 445.00 | | | 63 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 40 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 4 000.00 | | 40 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 574 000.00 | 451 600.00 | | 4 574 000.00 |
DH Report à nouveau | 40.00 | 46.00 | | 40.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 586.00 | 5 757.00 | | 64 586.00 |
DL TOTAL (I) | 5 078 626.00 | 501 404.00 | | 5 078 626.00 |
DP Provisions pour risques | 70 000.00 | 7 000.00 | | 70 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 000.00 | 7 000.00 | | 70 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 926 137.00 | 128 422.00 | | 926 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 503.00 | 150.00 | | 1 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 563 785.00 | 243 369.00 | | 1 563 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 555 059.00 | 44 179.00 | | 555 059.00 |
EA Autres dettes | | 508.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 046 485.00 | 416 629.00 | | 3 046 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 195 111.00 | 925 033.00 | | 8 195 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 025 420.00 | 412 600.00 | | 3 025 420.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 877 917.00 | 119 084.00 | | 877 917.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 139 654.00 | 71 465.00 | 4 211 119.00 | 4 139 654.00 |
FD Production vendue biens | 780 199.00 | 13 449 650.00 | 14 229 849.00 | 780 199.00 |
FG Production vendue services | 494 634.00 | | 494 634.00 | 494 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 414 487.00 | 13 521 115.00 | 18 935 602.00 | 5 414 487.00 |
FM Production stockée | | | 146 960.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 283 092.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 498.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 373 152.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 433 681.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 224 912.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 779 209.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 40 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 644 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 210 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 453 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 586 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 533 986.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 890.00 | |
GE Autres charges | | | 190 520.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 156 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 216 497.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 783.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 783.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 109 619.00 | 10 443.00 | | 109 619.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 647.00 | | | 1 647.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 59 635.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 647.00 | 64 635.00 | | 1 647.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 751.00 | 10.00 | | 11 751.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 58 235.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 751.00 | 58 246.00 | | 11 751.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 104.00 | 6 389.00 | | -10 104.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 024.00 | 6 584.00 | | 94 024.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 374 799.00 | 2 365 717.00 | | 19 374 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 310 213.00 | 2 359 960.00 | | 19 310 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 586.00 | 5 757.00 | | 64 586.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 746 241.00 | 52 154.00 | | 746 241.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 292 349.00 | | 551 767.00 | 9 292 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 307 228.00 | 38 508.00 | 9 498 380.00 | 307 228.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 253 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 307 228.00 | 38 508.00 | 9 181 175.00 | 307 228.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 253 760.00 | | | 253 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 982 419.00 | | 544 492.00 | 8 982 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 171.00 | | 7 275.00 | 56 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 865 515.00 | 533 986.00 | 38 508.00 | 5 865 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 194.00 | 4 333.00 | | 18 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 847 321.00 | 529 653.00 | 38 508.00 | 5 847 321.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
6T Sur comptes clients | 173 473.00 | 58 890.00 | 173 473.00 | 173 473.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 173 473.00 | 58 890.00 | 173 473.00 | 173 473.00 |
7C TOTAL GENERAL | 243 473.00 | 58 890.00 | 173 473.00 | 243 473.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 563 785.00 | 1 563 785.00 | | 1 563 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 201 730.00 | 201 730.00 | | 201 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 901.00 | 182 901.00 | | 182 901.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 183.00 | 28 183.00 | | 28 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 445.00 | 63 445.00 | | 63 445.00 |
UX Autres créances clients | 2 443 424.00 | 2 443 424.00 | | 2 443 424.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 891.00 | 58 891.00 | | 58 891.00 |
VB T. V. A. | 230 178.00 | 230 178.00 | | 230 178.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 885 853.00 | 885 853.00 | | 885 853.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 284.00 | 19 219.00 | 21 065.00 | 40 284.00 |
VI Groupe et associés | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 394.00 | | | 42 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 678.00 | 8 678.00 | | 8 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 007.00 | 10 007.00 | | 10 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 871.00 | 37 871.00 | | 37 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 843 981.00 | 2 843 981.00 | | 2 843 981.00 |
VW T.V.A. | 133 567.00 | 133 567.00 | | 133 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 046 485.00 | 3 025 420.00 | 21 065.00 | 3 046 485.00 |