| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 155.00 | 26 588.00 | 567.00 | 27 155.00 |
AH Fonds commercial | 226 605.00 | | 226 605.00 | 226 605.00 |
AP Constructions | 1 764 857.00 | 703 954.00 | 1 060 904.00 | 1 764 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 949 141.00 | 4 168 213.00 | 780 928.00 | 4 949 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 567 157.00 | 2 042 511.00 | 524 647.00 | 2 567 157.00 |
AV Immobilisations en cours | 635 307.00 | | 635 307.00 | 635 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 244.00 | | 45 244.00 | 45 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 215 467.00 | 6 941 265.00 | 3 274 201.00 | 10 215 467.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 298 593.00 | | 298 593.00 | 298 593.00 |
BN En cours de production de biens | 243 000.00 | | 243 000.00 | 243 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 377 100.00 | | 377 100.00 | 377 100.00 |
BT Marchandises | 369 759.00 | | 369 759.00 | 369 759.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 601 922.00 | | 3 601 922.00 | 3 601 922.00 |
BZ Autres créances | 349 564.00 | | 349 564.00 | 349 564.00 |
CF Disponibilités | 205 714.00 | | 205 714.00 | 205 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 369.00 | | 84 369.00 | 84 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 590 021.00 | | 5 590 021.00 | 5 590 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 805 487.00 | 6 941 265.00 | 8 864 222.00 | 15 805 487.00 |
CP Parts à moins d’un an | 45 244.00 | | | 45 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 638 000.00 | 4 574 000.00 | | 4 638 000.00 |
DH Report à nouveau | 626.00 | 40.00 | | 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 449 131.00 | 64 586.00 | | -1 449 131.00 |
DL TOTAL (I) | 3 629 494.00 | 5 078 626.00 | | 3 629 494.00 |
DP Provisions pour risques | 130 000.00 | 70 000.00 | | 130 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 130 000.00 | 70 000.00 | | 130 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 780 226.00 | 926 137.00 | | 2 780 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 785 133.00 | 1 563 785.00 | | 1 785 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 537 866.00 | 555 059.00 | | 537 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 104 728.00 | 3 046 485.00 | | 5 104 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 864 222.00 | 8 195 111.00 | | 8 864 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 493 480.00 | 3 025 420.00 | | 3 493 480.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 142 357.00 | 877 917.00 | | 1 142 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 642 797.00 | | 2 642 797.00 | 2 642 797.00 |
FD Production vendue biens | 552 220.00 | 12 812 561.00 | 13 364 781.00 | 552 220.00 |
FG Production vendue services | 315 309.00 | | 315 309.00 | 315 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 510 326.00 | 12 812 561.00 | 16 322 887.00 | 3 510 326.00 |
FM Production stockée | | | -844 440.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 195 265.00 | |
FQ Autres produits | | | 286.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 673 998.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 121 269.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 164 742.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 802 505.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -41 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 392 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 400 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 548 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 580 272.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 481.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 120 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 446 784.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 473 032.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 136 376.00 | 109 619.00 | | 136 376.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62 577.00 | 1 647.00 | | 62 577.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 577.00 | 1 647.00 | | 62 577.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72 700.00 | 11 751.00 | | 72 700.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132 700.00 | 11 751.00 | | 132 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70 123.00 | -10 104.00 | | -70 123.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -94 024.00 | 94 024.00 | | -94 024.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 736 575.00 | 19 374 799.00 | | 15 736 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 185 706.00 | 19 310 213.00 | | 17 185 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 449 131.00 | 64 586.00 | | -1 449 131.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 431 482.00 | 746 241.00 | | 431 482.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 498 380.00 | | 735 288.00 | 9 498 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 18 201.00 | | 45 244.00 | 18 201.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 201.00 | | 10 215 467.00 | 18 201.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 253 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 916 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 253 760.00 | | | 253 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 181 175.00 | | 735 288.00 | 9 181 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 445.00 | | | 63 445.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 360 993.00 | 580 272.00 | | 6 360 993.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 527.00 | 4 061.00 | | 22 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 338 466.00 | 576 211.00 | | 6 338 466.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 000.00 | 60 000.00 | | 70 000.00 |
6T Sur comptes clients | 58 890.00 | | 58 890.00 | 58 890.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 890.00 | | 58 890.00 | 58 890.00 |
7C TOTAL GENERAL | 128 890.00 | 60 000.00 | 58 890.00 | 128 890.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 58 890.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 60 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 785 133.00 | 1 785 133.00 | | 1 785 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 602.00 | 133 602.00 | | 133 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 343 792.00 | 343 792.00 | | 343 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 244.00 | 45 244.00 | | 45 244.00 |
UX Autres créances clients | 3 601 922.00 | 3 601 922.00 | | 3 601 922.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VB T. V. A. | 119 405.00 | 119 405.00 | | 119 405.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 149 543.00 | 1 149 543.00 | | 1 149 543.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 630 683.00 | 19 435.00 | 1 611 248.00 | 1 630 683.00 |
VI Groupe et associés | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 122 530.00 | 122 530.00 | | 122 530.00 |
VP Divers | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 127.00 | 6 127.00 | | 6 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 369.00 | 84 369.00 | | 84 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 081 099.00 | 4 081 099.00 | | 4 081 099.00 |
VW T.V.A. | 54 346.00 | 54 346.00 | | 54 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 104 728.00 | 3 493 480.00 | 1 611 248.00 | 5 104 728.00 |