| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 155.00 | 27 155.00 | | 27 155.00 |
AH Fonds commercial | 226 605.00 | | 226 605.00 | 226 605.00 |
AP Constructions | 1 764 857.00 | 787 527.00 | 977 330.00 | 1 764 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 536 916.00 | 4 632 361.00 | 1 904 555.00 | 6 536 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 821 500.00 | 2 187 264.00 | 634 236.00 | 2 821 500.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 45 974.00 | | 45 974.00 | 45 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 423 006.00 | 7 634 307.00 | 3 788 700.00 | 11 423 006.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 185 365.00 | | 185 365.00 | 185 365.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 446 910.00 | | 446 910.00 | 446 910.00 |
BT Marchandises | 384 857.00 | | 384 857.00 | 384 857.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 176.00 | | 35 176.00 | 35 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 025 029.00 | | 5 025 029.00 | 5 025 029.00 |
BZ Autres créances | 161 830.00 | | 161 830.00 | 161 830.00 |
CF Disponibilités | 1 039 978.00 | | 1 039 978.00 | 1 039 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 602.00 | | 65 602.00 | 65 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 344 746.00 | | 7 344 746.00 | 7 344 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 767 753.00 | 7 634 307.00 | 11 133 446.00 | 18 767 753.00 |
CP Parts à moins d’un an | 45 974.00 | | | 45 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 190 000.00 | 4 638 000.00 | | 3 190 000.00 |
DH Report à nouveau | -506.00 | 626.00 | | -506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 974 667.00 | -1 449 131.00 | | 974 667.00 |
DL TOTAL (I) | 4 604 161.00 | 3 629 494.00 | | 4 604 161.00 |
DP Provisions pour risques | 90 000.00 | 130 000.00 | | 90 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 000.00 | 130 000.00 | | 90 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 481 616.00 | 2 780 226.00 | | 3 481 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 458 350.00 | 1 785 133.00 | | 2 458 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 497 815.00 | 537 866.00 | | 497 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 439 284.00 | 5 104 728.00 | | 6 439 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 133 446.00 | 8 864 222.00 | | 11 133 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 274 121.00 | 3 493 480.00 | | 4 274 121.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 040 623.00 | 1 142 357.00 | | 1 040 623.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 793 120.00 | 75 583.00 | 4 868 703.00 | 4 793 120.00 |
FD Production vendue biens | 915 966.00 | 23 285 489.00 | 24 201 455.00 | 915 966.00 |
FG Production vendue services | 380 288.00 | 50 773.00 | 431 061.00 | 380 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 089 373.00 | 23 411 845.00 | 29 501 218.00 | 6 089 373.00 |
FM Production stockée | | | -173 190.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 162 992.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 872.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 504 893.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 189 910.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 098.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 938 352.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 113 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 073 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 274 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 551 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 622 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 693 041.00 | |
GE Autres charges | | | 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 441 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 063 050.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 008.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 025 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 102 992.00 | 136 376.00 | | 102 992.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 62 577.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 62 577.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 375.00 | 72 700.00 | | 30 375.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000.00 | 60 000.00 | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 375.00 | 132 700.00 | | 50 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 375.00 | -70 123.00 | | -50 375.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -94 024.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 504 893.00 | 15 736 575.00 | | 29 504 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 530 226.00 | 17 185 706.00 | | 28 530 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 974 667.00 | -1 449 131.00 | | 974 667.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 837 375.00 | 431 482.00 | | 837 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 215 467.00 | | 1 842 847.00 | 10 215 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 692 474.00 | | | 692 474.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 693 041.00 | | | 693 041.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 567.00 | | | 567.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 253 760.00 | | | 253 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 916 463.00 | | 1 842 117.00 | 9 916 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 244.00 | | 730.00 | 45 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 941 265.00 | 693 041.00 | | 6 941 265.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 588.00 | 567.00 | | 26 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 914 677.00 | 692 474.00 | | 6 914 677.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 130 000.00 | 20 000.00 | 60 000.00 | 130 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 000.00 | 20 000.00 | 60 000.00 | 130 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 60 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 458 350.00 | 2 458 350.00 | | 2 458 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 161 824.00 | 161 824.00 | | 161 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 319.00 | 202 319.00 | | 202 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 974.00 | 45 974.00 | | 45 974.00 |
UX Autres créances clients | 5 025 029.00 | 5 025 029.00 | | 5 025 029.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VB T. V. A. | 104 715.00 | 104 715.00 | | 104 715.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 045 242.00 | 1 045 242.00 | | 1 045 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 436 374.00 | 271 211.00 | 2 165 163.00 | 2 436 374.00 |
VI Groupe et associés | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 825 000.00 | | | 825 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 309.00 | | | 19 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 671.00 | 61 671.00 | | 61 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 500.00 | 32 500.00 | | 32 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 602.00 | 65 602.00 | | 65 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 298 434.00 | 5 298 434.00 | | 5 298 434.00 |
VW T.V.A. | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 439 284.00 | 4 274 121.00 | 2 165 163.00 | 6 439 284.00 |