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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 155.00 | 18 194.00 | 8 961.00 | 27 155.00 |
AH Fonds commercial | 226 605.00 | | 226 605.00 | 226 605.00 |
AP Constructions | 1 764 857.00 | 532 310.00 | 1 232 547.00 | 1 764 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 320 282.00 | 3 505 963.00 | 814 319.00 | 4 320 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 424 289.00 | 1 809 048.00 | 615 242.00 | 2 424 289.00 |
AV Immobilisations en cours | 472 990.00 | | 472 990.00 | 472 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 171.00 | | 56 171.00 | 56 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 292 349.00 | 5 865 515.00 | 3 426 834.00 | 9 292 349.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 297 152.00 | | 297 152.00 | 297 152.00 |
BN En cours de production de biens | 304 000.00 | | 304 000.00 | 304 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 013 580.00 | | 1 013 580.00 | 1 013 580.00 |
BT Marchandises | 759 413.00 | | 759 413.00 | 759 413.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 118 515.00 | 173 473.00 | 2 945 043.00 | 3 118 515.00 |
BZ Autres créances | 461 305.00 | | 461 305.00 | 461 305.00 |
CF Disponibilités | 22 408.00 | | 22 408.00 | 22 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 598.00 | | 20 598.00 | 20 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 996 972.00 | 173 473.00 | 5 823 499.00 | 5 996 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 289 320.00 | 6 038 988.00 | 9 250 333.00 | 15 289 320.00 |
CP Parts à moins d’un an | 56 171.00 | | | 56 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 516 000.00 | 4 145 000.00 | | 4 516 000.00 |
DH Report à nouveau | 463.00 | 793.00 | | 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 577.00 | 370 670.00 | | 57 577.00 |
DL TOTAL (I) | 5 014 040.00 | 4 956 463.00 | | 5 014 040.00 |
DP Provisions pour risques | 70 000.00 | 120 000.00 | | 70 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 000.00 | 120 000.00 | | 70 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 284 221.00 | 289 443.00 | | 1 284 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 503.00 | 31 503.00 | | 1 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 433 693.00 | 1 783 206.00 | | 2 433 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 441 796.00 | 380 243.00 | | 441 796.00 |
EA Autres dettes | 5 080.00 | | | 5 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 166 293.00 | 2 484 395.00 | | 4 166 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 250 333.00 | 7 560 857.00 | | 9 250 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 126 009.00 | 2 401 717.00 | | 4 126 009.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 190 843.00 | 87 484.00 | | 1 190 843.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 815 507.00 | 834 522.00 | 3 650 029.00 | 2 815 507.00 |
FD Production vendue biens | 915 228.00 | 17 425 478.00 | 18 340 706.00 | 915 228.00 |
FG Production vendue services | 437 079.00 | 2 760.00 | 439 839.00 | 437 079.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 167 813.00 | 18 262 760.00 | 22 430 573.00 | 4 167 813.00 |
FM Production stockée | | | 467 340.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 439.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 470.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 010 822.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 669 502.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -437 527.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 957 304.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -217 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 992 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 343 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 486 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 586 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 543 929.00 | |
GE Autres charges | | | 3 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 927 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 282.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 759.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 524.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 104 439.00 | 44 437.00 | | 104 439.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 596 357.00 | 514 671.00 | | 596 357.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 646 357.00 | 514 671.00 | | 646 357.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | 1 346.00 | | 105.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 582 357.00 | 509 671.00 | | 582 357.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 70 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 582 461.00 | 581 017.00 | | 582 461.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63 895.00 | -66 346.00 | | 63 895.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 842.00 | 115 114.00 | | 65 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 657 179.00 | 22 941 298.00 | | 23 657 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 599 602.00 | 22 570 628.00 | | 23 599 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 577.00 | 370 670.00 | | 57 577.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 521 549.00 | 329 907.00 | | 521 549.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 694 980.00 | | 1 179 725.00 | 8 694 980.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 260.00 | | 3 500.00 | 250 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 390 340.00 | | 1 174 435.00 | 8 390 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 380.00 | | 1 790.00 | 54 380.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 321 586.00 | 543 929.00 | | 5 321 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 428.00 | 3 766.00 | | 14 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 307 158.00 | 540 163.00 | | 5 307 158.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 120 000.00 | | 50 000.00 | 120 000.00 |
6T Sur comptes clients | 173 473.00 | | | 173 473.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 173 473.00 | | | 173 473.00 |
7C TOTAL GENERAL | 293 473.00 | | 50 000.00 | 293 473.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 50 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 433 693.00 | 2 433 693.00 | | 2 433 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 166 573.00 | 166 573.00 | | 166 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 983.00 | 180 983.00 | | 180 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 080.00 | 5 080.00 | | 5 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 171.00 | 56 171.00 | | 56 171.00 |
UX Autres créances clients | 2 928 079.00 | 2 928 079.00 | | 2 928 079.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 190 436.00 | 190 436.00 | | 190 436.00 |
VB T. V. A. | 220 106.00 | 220 106.00 | | 220 106.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 201 543.00 | 1 201 543.00 | | 1 201 543.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 678.00 | 42 394.00 | 40 284.00 | 82 678.00 |
VI Groupe et associés | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 984.00 | | | 113 984.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 234 599.00 | 234 599.00 | | 234 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 240.00 | 40 240.00 | | 40 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 598.00 | 20 598.00 | | 20 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 656 589.00 | 3 656 589.00 | | 3 656 589.00 |
VW T.V.A. | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 166 293.00 | 4 126 009.00 | 40 284.00 | 4 166 293.00 |