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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 655.00 | 14 428.00 | 9 227.00 | 23 655.00 |
AH Fonds commercial | 226 605.00 | | 226 605.00 | 226 605.00 |
AP Constructions | 1 764 857.00 | 442 742.00 | 1 322 115.00 | 1 764 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 139 230.00 | 3 207 508.00 | 931 723.00 | 4 139 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 342 160.00 | 1 656 909.00 | 685 251.00 | 2 342 160.00 |
AV Immobilisations en cours | 144 092.00 | | 144 092.00 | 144 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 380.00 | | 54 380.00 | 54 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 694 980.00 | 5 321 586.00 | 3 373 394.00 | 8 694 980.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 732.00 | | 79 732.00 | 79 732.00 |
BN En cours de production de biens | 221 800.00 | | 221 800.00 | 221 800.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 628 440.00 | | 628 440.00 | 628 440.00 |
BT Marchandises | 321 886.00 | | 321 886.00 | 321 886.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 009 661.00 | 173 473.00 | 1 836 189.00 | 2 009 661.00 |
BZ Autres créances | 247 629.00 | | 247 629.00 | 247 629.00 |
CF Disponibilités | 765 711.00 | | 765 711.00 | 765 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 077.00 | | 71 077.00 | 71 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 360 936.00 | 173 473.00 | 4 187 464.00 | 4 360 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 055 916.00 | 5 495 058.00 | 7 560 857.00 | 13 055 916.00 |
CP Parts à moins d’un an | 54 380.00 | | | 54 380.00 |
CR Parts à plus d’un an | 142 542.00 | | | 142 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 145 000.00 | 3 970 000.00 | | 4 145 000.00 |
DH Report à nouveau | 793.00 | 331.00 | | 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 370 670.00 | 175 461.00 | | 370 670.00 |
DL TOTAL (I) | 4 956 463.00 | 4 585 793.00 | | 4 956 463.00 |
DP Provisions pour risques | 120 000.00 | 50 000.00 | | 120 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 120 000.00 | 50 000.00 | | 120 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 443.00 | 682 660.00 | | 289 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 503.00 | 81 503.00 | | 31 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 783 206.00 | 2 098 674.00 | | 1 783 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 380 243.00 | 298 770.00 | | 380 243.00 |
EA Autres dettes | | 49 140.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 484 395.00 | 3 210 748.00 | | 2 484 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 560 857.00 | 7 846 541.00 | | 7 560 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 401 717.00 | 3 092 168.00 | | 2 401 717.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 87 484.00 | 314 185.00 | | 87 484.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 833 508.00 | 1 407 917.00 | 4 241 425.00 | 2 833 508.00 |
FD Production vendue biens | 414 948.00 | 17 521 603.00 | 17 936 551.00 | 414 948.00 |
FG Production vendue services | 239 421.00 | | 239 421.00 | 239 421.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 487 877.00 | 18 929 520.00 | 22 417 397.00 | 3 487 877.00 |
FM Production stockée | | | -62 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 437.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 894.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 426 627.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 576 640.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 108 180.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 732 824.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 581 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 254 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 473 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 570 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 552 050.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 854 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 572 228.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 098.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 552 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 437.00 | 2 984.00 | | 44 437.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 514 671.00 | 26 500.00 | | 514 671.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 150 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 514 671.00 | 176 500.00 | | 514 671.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 346.00 | 46 067.00 | | 1 346.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 509 671.00 | 19 651.00 | | 509 671.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 581 017.00 | 65 718.00 | | 581 017.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66 346.00 | 110 782.00 | | -66 346.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 115 114.00 | | | 115 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 941 298.00 | 18 368 203.00 | | 22 941 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 570 628.00 | 18 192 742.00 | | 22 570 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 370 670.00 | 175 461.00 | | 370 670.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 827.00 | | | 2 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 585 831.00 | | 872 670.00 | 8 585 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 200 949.00 | 562 572.00 | 8 694 980.00 | 200 949.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 200 949.00 | 562 572.00 | 8 390 340.00 | 200 949.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 760.00 | | 9 500.00 | 240 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 291 997.00 | | 861 863.00 | 8 291 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 074.00 | | 1 307.00 | 53 074.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 822 436.00 | 552 049.00 | 52 900.00 | 4 822 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 155.00 | 273.00 | | 14 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 808 281.00 | 551 777.00 | 52 900.00 | 4 808 281.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | 70 000.00 | | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | 173 473.00 | | | 173 473.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 173 473.00 | | | 173 473.00 |
7C TOTAL GENERAL | 223 473.00 | 70 000.00 | | 223 473.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 783 206.00 | 1 783 206.00 | | 1 783 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 217.00 | 140 217.00 | | 140 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 502.00 | 170 502.00 | | 170 502.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92 780.00 | 92 780.00 | | 92 780.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 662.00 | 113 984.00 | 82 678.00 | 196 662.00 |
VI Groupe et associés | 31 503.00 | 31 503.00 | | 31 503.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 83 000.00 | | | 83 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 246 120.00 | | | 246 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 767.00 | 51 767.00 | | 51 767.00 |
VW T.V.A. | 17 757.00 | 17 757.00 | | 17 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 484 395.00 | 2 401 717.00 | 82 678.00 | 2 484 395.00 |