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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 527.00 | 15 210.00 | 20 317.00 | 35 527.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 927.00 | 17 927.00 | | 17 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 452.00 | 33 673.00 | 779.00 | 34 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 460.00 | | 2 460.00 | 2 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 311.00 | 66 810.00 | 24 501.00 | 91 311.00 |
BN En cours de production de biens | 39 655.00 | | 39 655.00 | 39 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 131.00 | | 60 131.00 | 60 131.00 |
BZ Autres créances | 8 255.00 | | 8 255.00 | 8 255.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 192 826.00 | | 192 826.00 | 192 826.00 |
CF Disponibilités | 90 118.00 | | 90 118.00 | 90 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 158.00 | | 1 158.00 | 1 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 143.00 | | 392 143.00 | 392 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 483 454.00 | 66 810.00 | 416 644.00 | 483 454.00 |
CU Autres participations | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 273.00 | 54 273.00 | | 54 273.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 938.00 | 15 938.00 | | 15 938.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 427.00 | 5 427.00 | | 5 427.00 |
DG Autres réserves | 214 211.00 | 222 710.00 | | 214 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 349.00 | -8 498.00 | | 11 349.00 |
DK Provisions réglementées | | 14 470.00 | | |
DL TOTAL (I) | 301 199.00 | 304 320.00 | | 301 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 239.00 | 6 107.00 | | 6 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 777.00 | 136 252.00 | | 104 777.00 |
EA Autres dettes | 4 428.00 | 3 854.00 | | 4 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 445.00 | 146 213.00 | | 115 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 644.00 | 450 532.00 | | 416 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 445.00 | 146 213.00 | | 115 445.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 322 278.00 | | 322 278.00 | 322 278.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 322 278.00 | |
FM Production stockée | | | -24 614.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 124.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 300 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 708.00 | |
GE Autres charges | | | 3 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 306 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 650.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 975.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 975.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 410.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 36.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 470.00 | 5 421.00 | | 14 470.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 470.00 | 5 421.00 | | 14 470.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 470.00 | 5 386.00 | | 14 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 318 316.00 | 294 562.00 | | 318 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 306 967.00 | 303 060.00 | | 306 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 349.00 | -8 498.00 | | 11 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 016.00 | | | 65 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 231.00 | | | 9 231.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 379.00 | | | 52 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 405.00 | | | 3 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 231.00 | 5 979.00 | | 9 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 871.00 | 1 729.00 | | 49 871.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 239.00 | 6 239.00 | | 6 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 428.00 | 4 428.00 | | 4 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 004.00 | 69 544.00 | 2 460.00 | 72 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 445.00 | 115 445.00 | | 115 445.00 |