| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 207.00 | 22 159.00 | 12 048.00 | 34 207.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 927.00 | 17 927.00 | | 17 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 450.00 | 28 575.00 | 3 874.00 | 32 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 460.00 | | 2 460.00 | 2 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 989.00 | 68 661.00 | 19 327.00 | 87 989.00 |
BN En cours de production de biens | 38 895.00 | | 38 895.00 | 38 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 235.00 | | 56 235.00 | 56 235.00 |
BZ Autres créances | 8 870.00 | | 8 870.00 | 8 870.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 172 768.00 | | 172 768.00 | 172 768.00 |
CF Disponibilités | 89 862.00 | | 89 862.00 | 89 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 559.00 | | 1 559.00 | 1 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 189.00 | | 368 189.00 | 368 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 456 178.00 | 68 661.00 | 387 517.00 | 456 178.00 |
CU Autres participations | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 273.00 | 54 273.00 | | 54 273.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 938.00 | 15 938.00 | | 15 938.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 427.00 | 5 427.00 | | 5 427.00 |
DG Autres réserves | 213 996.00 | 214 211.00 | | 213 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 127.00 | 11 349.00 | | 5 127.00 |
DL TOTAL (I) | 294 761.00 | 301 199.00 | | 294 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 920.00 | 6 239.00 | | 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 766.00 | 104 777.00 | | 88 766.00 |
EA Autres dettes | 3 069.00 | 4 428.00 | | 3 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 755.00 | 115 445.00 | | 92 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 517.00 | 416 644.00 | | 387 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 755.00 | 115 445.00 | | 92 755.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 297 362.00 | | 297 362.00 | 297 362.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 297 362.00 | | 297 362.00 | 297 362.00 |
FM Production stockée | | | -760.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 296 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 589.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 295 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 061.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 550.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 975.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 525.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 395.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 64.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 127.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 14 470.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 470.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 14 470.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 301 202.00 | 318 316.00 | | 301 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 296 075.00 | 306 967.00 | | 296 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 127.00 | 11 349.00 | | 5 127.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 311.00 | | | 91 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 527.00 | | | 35 527.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 379.00 | | | 52 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 405.00 | | | 3 405.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 810.00 | 10 589.00 | 8 738.00 | 66 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 210.00 | 8 959.00 | 2 010.00 | 15 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 600.00 | 1 630.00 | 6 728.00 | 51 600.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 069.00 | 3 069.00 | | 3 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
UX Autres créances clients | 56 235.00 | | | 56 235.00 |
VP Divers | 8 870.00 | | | 8 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 766.00 | 88 766.00 | | 88 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 124.00 | 66 664.00 | 2 460.00 | 69 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 755.00 | 92 755.00 | | 92 755.00 |