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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 847.00 | 36 068.00 | 1 779.00 | 37 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 762.00 | 15 762.00 | | 15 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 303.00 | 26 920.00 | 7 384.00 | 34 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 460.00 | | 2 460.00 | 2 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 372.00 | 78 749.00 | 11 623.00 | 90 372.00 |
BN En cours de production de biens | 55 210.00 | | 55 210.00 | 55 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 074.00 | | 43 074.00 | 43 074.00 |
BZ Autres créances | 593.00 | | 593.00 | 593.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 289.00 | | 100 289.00 | 100 289.00 |
CF Disponibilités | 159 507.00 | | 159 507.00 | 159 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 689.00 | | 8 689.00 | 8 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 363.00 | | 367 363.00 | 367 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 457 735.00 | 78 749.00 | 378 986.00 | 457 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 273.00 | 54 273.00 | | 54 273.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 938.00 | 15 938.00 | | 15 938.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 427.00 | 5 427.00 | | 5 427.00 |
DG Autres réserves | 261 723.00 | 212 451.00 | | 261 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 222.00 | 49 272.00 | | -16 222.00 |
DL TOTAL (I) | 321 139.00 | 337 362.00 | | 321 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 797.00 | 5 490.00 | | 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 426.00 | 44 300.00 | | 53 426.00 |
EA Autres dettes | 3 624.00 | 4 705.00 | | 3 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 847.00 | 54 495.00 | | 57 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 986.00 | 391 857.00 | | 378 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 847.00 | 54 495.00 | | 57 847.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 268 121.00 | | 268 121.00 | 268 121.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 268 121.00 | | 268 121.00 | 268 121.00 |
FM Production stockée | | | -9 579.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 932.00 | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 268 558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 665.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 252 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 322.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 568.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 568.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 544.00 | | | 32 544.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 945.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 544.00 | 945.00 | | 32 544.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 544.00 | 5 623.00 | | -32 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 268 558.00 | 377 212.00 | | 268 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 284 780.00 | 327 940.00 | | 284 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 222.00 | 49 272.00 | | -16 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 905.00 | | 8 504.00 | 87 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 037.00 | | 90 372.00 | 6 037.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 037.00 | | 50 065.00 | 6 037.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 847.00 | | | 37 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 598.00 | | 8 504.00 | 47 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 121.00 | 6 665.00 | 6 037.00 | 78 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 149.00 | 1 919.00 | | 34 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 972.00 | 4 746.00 | 6 037.00 | 43 972.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 426.00 | 53 426.00 | | 53 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 624.00 | 3 624.00 | | 3 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 460.00 | | 2 460.00 | 2 460.00 |
UX Autres créances clients | 43 074.00 | 43 074.00 | | 43 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 689.00 | 8 689.00 | | 8 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 817.00 | 52 357.00 | 2 460.00 | 54 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 847.00 | 57 847.00 | | 57 847.00 |