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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 957.00 | 31 327.00 | 3 630.00 | 34 957.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 927.00 | 17 927.00 | | 17 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 701.00 | 30 704.00 | 2 996.00 | 33 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 460.00 | | 2 460.00 | 2 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 989.00 | 79 959.00 | 10 031.00 | 89 989.00 |
BN En cours de production de biens | 53 688.00 | | 53 688.00 | 53 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 311.00 | | 74 311.00 | 74 311.00 |
BZ Autres créances | 8 520.00 | | 8 520.00 | 8 520.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 289.00 | | 100 289.00 | 100 289.00 |
CF Disponibilités | 118 122.00 | | 118 122.00 | 118 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 984.00 | | 3 984.00 | 3 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 913.00 | | 358 913.00 | 358 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 448 903.00 | 79 959.00 | 368 944.00 | 448 903.00 |
CU Autres participations | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 273.00 | 54 273.00 | | 54 273.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 938.00 | 15 938.00 | | 15 938.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 427.00 | 5 427.00 | | 5 427.00 |
DG Autres réserves | 213 983.00 | 213 996.00 | | 213 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 532.00 | 5 127.00 | | -1 532.00 |
DL TOTAL (I) | 288 090.00 | 294 761.00 | | 288 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 168.00 | 920.00 | | 6 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 890.00 | 88 766.00 | | 70 890.00 |
EA Autres dettes | 3 797.00 | 3 069.00 | | 3 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 855.00 | 92 755.00 | | 80 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 944.00 | 387 517.00 | | 368 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 855.00 | 92 755.00 | | 80 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 317 612.00 | | 317 612.00 | 317 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 317 612.00 | | 317 612.00 | 317 612.00 |
FM Production stockée | | | 14 793.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 332 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 297.00 | |
GE Autres charges | | | 1 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 334 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 761.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 496.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 496.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 267.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 332 971.00 | 301 202.00 | | 332 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 334 503.00 | 296 075.00 | | 334 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 532.00 | 5 127.00 | | -1 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 989.00 | | 2 001.00 | 87 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 207.00 | | 750.00 | 34 207.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 377.00 | | 1 251.00 | 50 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 405.00 | | | 3 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 661.00 | 11 297.00 | | 68 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 159.00 | 9 168.00 | | 22 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 502.00 | 2 129.00 | | 46 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 168.00 | 6 168.00 | | 6 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 890.00 | 70 890.00 | | 70 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 797.00 | 3 797.00 | | 3 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 460.00 | | 2 460.00 | 2 460.00 |
UX Autres créances clients | 74 311.00 | 74 311.00 | | 74 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 520.00 | 8 520.00 | | 8 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 984.00 | 3 984.00 | | 3 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 275.00 | 86 815.00 | 2 460.00 | 89 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 855.00 | 80 855.00 | | 80 855.00 |