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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 847.00 | 34 149.00 | 3 698.00 | 37 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 762.00 | 15 762.00 | | 15 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 836.00 | 28 210.00 | 3 626.00 | 31 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 460.00 | | 2 460.00 | 2 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 905.00 | 78 121.00 | 9 784.00 | 87 905.00 |
BN En cours de production de biens | 64 790.00 | | 64 790.00 | 64 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 389.00 | | 34 389.00 | 34 389.00 |
BZ Autres créances | 3 081.00 | | 3 081.00 | 3 081.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 289.00 | | 100 289.00 | 100 289.00 |
CF Disponibilités | 178 254.00 | | 178 254.00 | 178 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 270.00 | | 1 270.00 | 1 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 073.00 | | 382 073.00 | 382 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 469 978.00 | 78 121.00 | 391 857.00 | 469 978.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 273.00 | 54 273.00 | | 54 273.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 938.00 | 15 938.00 | | 15 938.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 427.00 | 5 427.00 | | 5 427.00 |
DG Autres réserves | 212 451.00 | 213 983.00 | | 212 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 272.00 | -1 532.00 | | 49 272.00 |
DL TOTAL (I) | 337 362.00 | 288 090.00 | | 337 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 490.00 | 6 168.00 | | 5 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 300.00 | 70 890.00 | | 44 300.00 |
EA Autres dettes | 4 705.00 | 3 797.00 | | 4 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 495.00 | 80 855.00 | | 54 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 857.00 | 368 944.00 | | 391 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 495.00 | 80 855.00 | | 54 495.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 356 166.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 356 166.00 | |
FM Production stockée | | | 11 102.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 256.00 | |
FQ Autres produits | | | 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 370 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 372.00 | |
GE Autres charges | | | 3 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 326 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 709.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 568.00 | | | 6 568.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 568.00 | | | 6 568.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 945.00 | | | 945.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 945.00 | | | 945.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 623.00 | | | 5 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 377 212.00 | 332 971.00 | | 377 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 327 940.00 | 334 503.00 | | 327 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 272.00 | -1 532.00 | | 49 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 989.00 | | 8 071.00 | 89 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 945.00 | 2 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 155.00 | 87 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 621.00 | 37 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 589.00 | 47 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 957.00 | | 4 511.00 | 34 957.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 627.00 | | 3 560.00 | 51 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 405.00 | | | 3 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 959.00 | 7 372.00 | 9 210.00 | 79 959.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 327.00 | 4 442.00 | 1 621.00 | 31 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 631.00 | 2 930.00 | 7 589.00 | 48 631.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 490.00 | 5 490.00 | | 5 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 300.00 | 44 300.00 | | 44 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 705.00 | 4 705.00 | | 4 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 460.00 | | 2 460.00 | 2 460.00 |
UX Autres créances clients | 34 389.00 | 3 081.00 | | 34 389.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | | 34.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 201.00 | 38 741.00 | 2 460.00 | 41 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 495.00 | 54 495.00 | | 54 495.00 |