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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 494.00 | 38 213.00 | 2 281.00 | 40 494.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 762.00 | 15 762.00 | | 15 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 303.00 | 30 611.00 | 3 692.00 | 34 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 460.00 | | 2 460.00 | 2 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 019.00 | 84 586.00 | 8 433.00 | 93 019.00 |
BN En cours de production de biens | 34 853.00 | | 34 853.00 | 34 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 772.00 | 2 613.00 | 73 160.00 | 75 772.00 |
BZ Autres créances | 1 022.00 | | 1 022.00 | 1 022.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 289.00 | | 100 289.00 | 100 289.00 |
CF Disponibilités | 261 109.00 | | 261 109.00 | 261 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 989.00 | | 989.00 | 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 034.00 | 2 613.00 | 471 422.00 | 474 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 567 053.00 | 87 199.00 | 479 854.00 | 567 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 273.00 | 54 273.00 | | 54 273.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 938.00 | 15 938.00 | | 15 938.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 427.00 | 5 427.00 | | 5 427.00 |
DG Autres réserves | 245 501.00 | 261 723.00 | | 245 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 517.00 | -16 222.00 | | 69 517.00 |
DL TOTAL (I) | 390 656.00 | 321 139.00 | | 390 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 919.00 | 797.00 | | 5 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 945.00 | 53 426.00 | | 80 945.00 |
EA Autres dettes | 2 333.00 | 3 624.00 | | 2 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 198.00 | 57 847.00 | | 89 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 854.00 | 378 986.00 | | 479 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 407 946.00 | | 407 946.00 | 407 946.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 407 946.00 | | 407 946.00 | 407 946.00 |
FM Production stockée | | | -20 357.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 940.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 389 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 837.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 613.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 303 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 905.00 | 32 544.00 | | 1 905.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 905.00 | 32 544.00 | | 1 905.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 905.00 | -32 544.00 | | -1 905.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 756.00 | | | 8 756.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 409.00 | | | 5 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 389 569.00 | 268 558.00 | | 389 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 320 051.00 | 284 780.00 | | 320 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 517.00 | -16 222.00 | | 69 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 847.00 | 2 647.00 | | 37 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 749.00 | 5 837.00 | | 78 749.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 068.00 | 2 145.00 | | 36 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 681.00 | 3 692.00 | | 42 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 919.00 | 5 919.00 | | 5 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 945.00 | 80 945.00 | | 80 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 460.00 | | 2 460.00 | 2 460.00 |
UX Autres créances clients | 75 772.00 | 75 772.00 | | 75 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 243.00 | 77 783.00 | 2 460.00 | 80 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 198.00 | 89 198.00 | | 89 198.00 |