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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 171 391.00 | 168 261.00 | 3 130.00 | 171 391.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 563 991.00 | 1 128 625.00 | 435 366.00 | 1 563 991.00 |
AN Terrains | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 1 503 826.00 | 248 328.00 | 1 255 497.00 | 1 503 826.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 291 286.00 | 251 076.00 | 40 209.00 | 291 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 349.00 | 270 050.00 | 3 299.00 | 273 349.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 553.00 | | 20 553.00 | 20 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 732.00 | | 4 732.00 | 4 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 892 669.00 | 2 066 341.00 | 1 826 328.00 | 3 892 669.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 480 796.00 | | 480 796.00 | 480 796.00 |
BN En cours de production de biens | 352 655.00 | | 352 655.00 | 352 655.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 69 223.00 | 40 479.00 | 28 744.00 | 69 223.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 289.00 | | 9 289.00 | 9 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 973 909.00 | 339 913.00 | 633 997.00 | 973 909.00 |
CF Disponibilités | 8 627.00 | | 8 627.00 | 8 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 423.00 | | 11 423.00 | 11 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 993 606.00 | 380 392.00 | 1 613 216.00 | 1 993 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 886 275.00 | 2 446 732.00 | 3 439 543.00 | 5 886 275.00 |
CU Autres participations | 2 562.00 | | 2 562.00 | 2 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 320 000.00 | 1 320 000.00 | | 1 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 171 261.00 | 356 914.00 | | -1 171 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 328.00 | -1 528 175.00 | | 41 328.00 |
DK Provisions réglementées | | 64.00 | | |
DL TOTAL (I) | 553 067.00 | 511 803.00 | | 553 067.00 |
DP Provisions pour risques | 116 496.00 | 121 374.00 | | 116 496.00 |
DR TOTAL (IV) | 116 496.00 | 121 374.00 | | 116 496.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 379.00 | 31 408.00 | | 1 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 191.00 | 411 807.00 | | 276 191.00 |
EA Autres dettes | 1 174 804.00 | 474 084.00 | | 1 174 804.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 66 303.00 | 191 339.00 | | 66 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 769 980.00 | 2 965 471.00 | | 2 769 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 439 543.00 | 3 598 648.00 | | 3 439 543.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 809 657.00 | 800 833.00 | 2 610 490.00 | 1 809 657.00 |
FG Production vendue services | 242 538.00 | 126 953.00 | 369 491.00 | 242 538.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 052 195.00 | 927 786.00 | 2 979 981.00 | 2 052 195.00 |
FM Production stockée | | | 316 430.00 | |
FN Production immobilisée | | | 53 890.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 670.00 | |
FQ Autres produits | | | 743.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 370 715.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 585 041.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 592 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 612 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 265 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 263 108.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 464.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 356 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 721.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 547.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 547.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 087.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 95 972.00 | | | 95 972.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95 972.00 | | | 95 972.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 814.00 | 604 754.00 | | 61 814.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 64.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 814.00 | 604 818.00 | | 61 814.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 158.00 | -604 818.00 | | 34 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 467 234.00 | 2 836 323.00 | | 3 467 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 425 906.00 | 4 364 498.00 | | 3 425 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 328.00 | -1 528 175.00 | | 41 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 906 733.00 | | 55 667.00 | 3 906 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 69 731.00 | 27 847.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 731.00 | 3 892 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 750 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 114 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 696 737.00 | | 53 890.00 | 1 696 737.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 111 463.00 | | 2 732.00 | 2 111 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 533.00 | | -955.00 | 98 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 803 232.00 | 263 108.00 | | 1 803 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 105 541.00 | 191 345.00 | | 1 105 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 697 691.00 | 71 763.00 | | 697 691.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 121 374.00 | | 4 878.00 | 121 374.00 |
6N Sur stocks et en cours | 40 479.00 | | | 40 479.00 |
6T Sur comptes clients | 345 673.00 | | 5 760.00 | 345 673.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 386 152.00 | | 5 760.00 | 386 152.00 |
7C TOTAL GENERAL | 507 526.00 | | 10 638.00 | 507 526.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 638.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 265 613.00 | 2 656.00 | 108 901.00 | 265 613.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 191.00 | 276 191.00 | | 276 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 381.00 | 106 381.00 | | 106 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 201.00 | 114 201.00 | | 114 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 174 804.00 | 162 412.00 | 318 179.00 | 1 174 804.00 |
8L Produits constatés d’avance | 66 303.00 | 66 303.00 | | 66 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 732.00 | | | 4 732.00 |
UX Autres créances clients | 966 846.00 | | | 966 846.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 884.00 | | | 6 884.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 063.00 | | | 7 063.00 |
VB T. V. A. | 53 525.00 | | | 53 525.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 574 825.00 | 5 748.00 | 235 678.00 | 574 825.00 |
VI Groupe et associés | 114 988.00 | 114 988.00 | | 114 988.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 374.00 | | | 18 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 541.00 | 31 541.00 | | 31 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 901.00 | | | 8 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 423.00 | | | 11 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 077 748.00 | 1 073 016.00 | 4 732.00 | 1 077 748.00 |
VW T.V.A. | 41 730.00 | 41 730.00 | | 41 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 768 601.00 | 924 176.00 | 662 758.00 | 2 768 601.00 |