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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 131 254.00 | 128 123.00 | 3 130.00 | 131 254.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 678 232.00 | 1 629 064.00 | 49 168.00 | 1 678 232.00 |
AN Terrains | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 1 503 826.00 | 544 696.00 | 959 130.00 | 1 503 826.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 262 527.00 | 259 592.00 | 2 935.00 | 262 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 648.00 | 171 255.00 | 9 393.00 | 180 648.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 553.00 | | 20 553.00 | 20 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 477.00 | | 4 477.00 | 4 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 842 494.00 | 2 732 730.00 | 1 109 764.00 | 3 842 494.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 388 585.00 | | 388 585.00 | 388 585.00 |
BN En cours de production de biens | 649 990.00 | | 649 990.00 | 649 990.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 69 223.00 | 69 223.00 | | 69 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 676 069.00 | 57 491.00 | 618 578.00 | 676 069.00 |
BZ Autres créances | 71 801.00 | | 71 801.00 | 71 801.00 |
CF Disponibilités | 434 165.00 | | 434 165.00 | 434 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 291 933.00 | 126 714.00 | 2 165 219.00 | 2 291 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 134 427.00 | 2 859 444.00 | 3 274 983.00 | 6 134 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 320 000.00 | | | 1 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 209 721.00 | | | -1 209 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 818.00 | | | 202 818.00 |
DL TOTAL (I) | 676 097.00 | | | 676 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 506 337.00 | | | 506 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 561 715.00 | | | 561 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 383 400.00 | | | 383 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 504.00 | | | 244 504.00 |
EA Autres dettes | 854 712.00 | | | 854 712.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 218.00 | | | 48 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 598 886.00 | | | 2 598 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 274 983.00 | | | 3 274 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 829 072.00 | | | 829 072.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 491.00 | | | 491.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 172 913.00 | | 2 172 913.00 | 2 172 913.00 |
FG Production vendue services | 329 157.00 | | 329 157.00 | 329 157.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 502 070.00 | | 2 502 070.00 | 2 502 070.00 |
FM Production stockée | | | 242 143.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 755 636.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 139 665.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 437 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 564 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 229 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 649.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 383.00 | |
GE Autres charges | | | 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 538 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 217 270.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 294.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 294.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 708.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 068.00 | | | 7 068.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 068.00 | | | 7 068.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 107.00 | | | 5 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 107.00 | | | 5 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 962.00 | | | 1 962.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 762 999.00 | | | 2 762 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 560 181.00 | | | 2 560 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 818.00 | | | 202 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 833 129.00 | | 9 365.00 | 3 833 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 842 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 824 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 992 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 824 730.00 | | | 1 824 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 983 370.00 | | 9 365.00 | 1 983 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 029.00 | | | 25 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 633 081.00 | 99 649.00 | | 2 633 081.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 723 591.00 | 33 596.00 | | 1 723 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 909 490.00 | 66 053.00 | | 909 490.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 69 223.00 | | | 69 223.00 |
6T Sur comptes clients | 13 108.00 | 44 383.00 | | 13 108.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 331.00 | 44 383.00 | | 82 331.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 331.00 | 44 383.00 | | 82 331.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 383.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 526 922.00 | 22 371.00 | 274 560.00 | 526 922.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 383 400.00 | 383 400.00 | | 383 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 009.00 | 104 009.00 | | 104 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 867.00 | 117 867.00 | | 117 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 854 712.00 | 65 760.00 | 484 778.00 | 854 712.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 218.00 | 48 218.00 | | 48 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 477.00 | | | 4 477.00 |
UX Autres créances clients | 617 637.00 | | | 617 637.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 576.00 | | | 4 576.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 431.00 | | | 58 431.00 |
VB T. V. A. | 37 512.00 | | | 37 512.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 505 846.00 | 29 534.00 | 287 295.00 | 505 846.00 |
VI Groupe et associés | 34 794.00 | 34 794.00 | | 34 794.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 840.00 | | | 48 840.00 |
VP Divers | 275.00 | | | 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 438.00 | | | 29 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 754 446.00 | 749 970.00 | 4 477.00 | 754 446.00 |
VW T.V.A. | 14 979.00 | 14 979.00 | | 14 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 598 886.00 | 829 072.00 | 1 046 633.00 | 2 598 886.00 |