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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 171 391.00 | 168 261.00 | 3 130.00 | 171 391.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 612 273.00 | 1 491 127.00 | 121 146.00 | 1 612 273.00 |
AN Terrains | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 1 503 826.00 | 368 088.00 | 1 135 738.00 | 1 503 826.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 262 527.00 | 238 348.00 | 24 179.00 | 262 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 962.00 | 226 843.00 | 2 119.00 | 228 962.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 553.00 | | 20 553.00 | 20 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 732.00 | | 4 732.00 | 4 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 865 243.00 | 2 492 667.00 | 1 372 577.00 | 3 865 243.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 405 332.00 | | 405 332.00 | 405 332.00 |
BN En cours de production de biens | 18 457.00 | | 18 457.00 | 18 457.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 69 223.00 | 40 479.00 | 28 744.00 | 69 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 623 718.00 | | 623 718.00 | 623 718.00 |
BZ Autres créances | 104 324.00 | | 104 324.00 | 104 324.00 |
CF Disponibilités | 44 140.00 | | 44 140.00 | 44 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 490.00 | | 2 490.00 | 2 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 267 684.00 | 40 479.00 | 1 227 205.00 | 1 267 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 132 927.00 | 2 533 146.00 | 2 599 782.00 | 5 132 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 320 000.00 | | | 1 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 114 163.00 | | | -1 114 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -324 994.00 | | | -324 994.00 |
DL TOTAL (I) | 243 844.00 | | | 243 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 563 819.00 | | | 563 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 356 289.00 | | | 356 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 176.00 | | | 177 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 060.00 | | | 236 060.00 |
EA Autres dettes | 946 943.00 | | | 946 943.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 75 652.00 | | | 75 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 355 938.00 | | | 2 355 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 599 782.00 | | | 2 599 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 573 175.00 | | | 1 573 175.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 491.00 | | | 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 873 587.00 | | | 3 873 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 562.00 | 25 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 343.00 | 3 865 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 798 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 781.00 | 2 041 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 798 909.00 | | | 1 798 909.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 046 830.00 | | | 2 046 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 847.00 | | | 27 847.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 256 750.00 | 241 698.00 | 5 781.00 | 2 256 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 487 231.00 | 172 157.00 | | 1 487 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 769 519.00 | 69 541.00 | 5 781.00 | 769 519.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 40 479.00 | | | 40 479.00 |
6T Sur comptes clients | 5 906.00 | | 5 906.00 | 5 906.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 947.00 | | 8 468.00 | 48 947.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 947.00 | | 8 468.00 | 48 947.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 906.00 | |
UG ‐ Financières | | | 2 562.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 260 301.00 | 13 281.00 | 169 992.00 | 260 301.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 176.00 | 177 176.00 | | 177 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 936.00 | 114 936.00 | | 114 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 787.00 | 87 787.00 | | 87 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 946 943.00 | 52 088.00 | 619 218.00 | 946 943.00 |
8L Produits constatés d’avance | 75 652.00 | 75 652.00 | | 75 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 732.00 | | 4 732.00 | 4 732.00 |
UX Autres créances clients | 623 718.00 | 623 718.00 | | 623 718.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 592.00 | 5 592.00 | | 5 592.00 |
VB T. V. A. | 68 543.00 | 68 543.00 | | 68 543.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 563 329.00 | 31 174.00 | 364 729.00 | 563 329.00 |
VI Groupe et associés | 95 988.00 | 95 988.00 | | 95 988.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 404.00 | | | 8 404.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 232.00 | 16 232.00 | | 16 232.00 |
VP Divers | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 698.00 | 17 698.00 | | 17 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 617.00 | 11 617.00 | | 11 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 735 264.00 | 730 532.00 | 4 732.00 | 735 264.00 |
VW T.V.A. | 15 638.00 | 15 638.00 | | 15 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 355 938.00 | 681 909.00 | 1 153 939.00 | 2 355 938.00 |