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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 131 254.00 | 128 123.00 | 3 130.00 | 131 254.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 678 232.00 | 1 551 869.00 | 126 363.00 | 1 678 232.00 |
AN Terrains | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 1 503 826.00 | 427 968.00 | 1 075 858.00 | 1 503 826.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 262 527.00 | 246 059.00 | 16 468.00 | 262 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 939.00 | 165 783.00 | 3 156.00 | 168 939.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 553.00 | | 20 553.00 | 20 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 732.00 | | 4 732.00 | 4 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 831 041.00 | 2 519 802.00 | 1 311 239.00 | 3 831 041.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 383 724.00 | | 383 724.00 | 383 724.00 |
BN En cours de production de biens | 394 467.00 | | 394 467.00 | 394 467.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 69 223.00 | 40 479.00 | 28 744.00 | 69 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 781 810.00 | 11 526.00 | 770 284.00 | 781 810.00 |
BZ Autres créances | 117 676.00 | | 117 676.00 | 117 676.00 |
CF Disponibilités | 173 807.00 | | 173 807.00 | 173 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 565.00 | | 2 565.00 | 2 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 923 272.00 | 52 005.00 | 1 871 267.00 | 1 923 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 754 313.00 | 2 571 807.00 | 3 182 506.00 | 5 754 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 320 000.00 | | | 1 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 439 156.00 | | | -1 439 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 693.00 | | | 61 693.00 |
DL TOTAL (I) | 305 536.00 | | | 305 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 535 078.00 | | | 535 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 328 008.00 | | | 328 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 814 781.00 | | | 814 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 945.00 | | | 198 945.00 |
EA Autres dettes | 895 043.00 | | | 895 043.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 105 114.00 | | | 105 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 876 970.00 | | | 2 876 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 182 506.00 | | | 3 182 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 300 973.00 | | | 1 300 973.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 491.00 | | | 491.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 691 828.00 | | 2 691 828.00 | 2 691 828.00 |
FG Production vendue services | 294 641.00 | | 294 641.00 | 294 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 986 468.00 | | 2 986 468.00 | 2 986 468.00 |
FM Production stockée | | | 376 010.00 | |
FN Production immobilisée | | | 65 959.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 096.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 437 604.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 933 517.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 451 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 560 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 224 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 361.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 526.00 | |
GE Autres charges | | | 82.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 373 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 814.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 847.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 096.00 | | | 9 096.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 855.00 | | | 5 855.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 855.00 | | | 5 855.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 230.00 | | | 230.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 230.00 | | | 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 624.00 | | | 5 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 443 560.00 | | | 3 443 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 381 868.00 | | | 3 381 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 693.00 | | | 61 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 865 243.00 | 69 024.00 | | 3 865 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103 226.00 | 3 831 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 40 138.00 | 1 824 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 088.00 | 1 981 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 798 909.00 | 65 959.00 | | 1 798 909.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 041 049.00 | 3 065.00 | | 2 041 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 285.00 | | | 25 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 492 667.00 | 130 361.00 | 103 226.00 | 2 492 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 659 388.00 | 60 742.00 | 40 138.00 | 1 659 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 833 279.00 | 69 619.00 | 63 088.00 | 833 279.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 40 479.00 | | | 40 479.00 |
6T Sur comptes clients | | 11 526.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 479.00 | 11 526.00 | | 40 479.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 479.00 | 11 526.00 | | 40 479.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 526.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 247 020.00 | 13 281.00 | 233 739.00 | 247 020.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 814 781.00 | 814 781.00 | | 814 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 800.00 | 90 800.00 | | 90 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 844.00 | 61 844.00 | | 61 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 895 043.00 | 58 630.00 | 836 413.00 | 895 043.00 |
8L Produits constatés d’avance | 105 114.00 | 105 114.00 | | 105 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 732.00 | | 4 732.00 | 4 732.00 |
UX Autres créances clients | 769 477.00 | 769 477.00 | | 769 477.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 868.00 | 7 868.00 | | 7 868.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 333.00 | 12 333.00 | | 12 333.00 |
VB T. V. A. | 83 286.00 | 83 286.00 | | 83 286.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 534 587.00 | 28 742.00 | 505 845.00 | 534 587.00 |
VI Groupe et associés | 80 988.00 | 80 988.00 | | 80 988.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 022.00 | | | 42 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 240.00 | 5 240.00 | | 5 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 523.00 | 26 523.00 | | 26 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 565.00 | 2 565.00 | | 2 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 906 783.00 | 902 051.00 | 4 732.00 | 906 783.00 |
VW T.V.A. | 41 062.00 | 41 062.00 | | 41 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 876 970.00 | 1 300 973.00 | 1 575 997.00 | 2 876 970.00 |