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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 131 254.00 | 128 123.00 | 3 130.00 | 131 254.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 678 232.00 | 1 595 468.00 | 82 764.00 | 1 678 232.00 |
AN Terrains | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 1 503 826.00 | 487 848.00 | 1 015 978.00 | 1 503 826.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 262 527.00 | 253 723.00 | 8 804.00 | 262 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 283.00 | 167 919.00 | 3 363.00 | 171 283.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 553.00 | | 20 553.00 | 20 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 477.00 | | 4 477.00 | 4 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 833 129.00 | 2 633 081.00 | 1 200 048.00 | 3 833 129.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 375 612.00 | | 375 612.00 | 375 612.00 |
BN En cours de production de biens | 407 847.00 | | 407 847.00 | 407 847.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 69 223.00 | 69 223.00 | | 69 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 470 435.00 | 13 108.00 | 457 328.00 | 470 435.00 |
BZ Autres créances | 181 870.00 | | 181 870.00 | 181 870.00 |
CF Disponibilités | 466 178.00 | | 466 178.00 | 466 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 743.00 | | 4 743.00 | 4 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 975 907.00 | 82 331.00 | 1 893 577.00 | 1 975 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 809 037.00 | 2 715 412.00 | 3 093 625.00 | 5 809 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 320 000.00 | | | 1 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 377 464.00 | | | -1 377 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 742.00 | | | 167 742.00 |
DL TOTAL (I) | 473 279.00 | | | 473 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 535 078.00 | | | 535 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 615 008.00 | | | 615 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 927.00 | | | 267 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 614.00 | | | 285 614.00 |
EA Autres dettes | 893 955.00 | | | 893 955.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 764.00 | | | 22 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 620 346.00 | | | 2 620 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 093 625.00 | | | 3 093 625.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 502 679.00 | | 2 502 679.00 | 2 502 679.00 |
FG Production vendue services | 313 218.00 | | 313 218.00 | 313 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 815 897.00 | | 2 815 897.00 | 2 815 897.00 |
FM Production stockée | | | 13 380.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 031.00 | |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 841 413.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 200 145.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 485 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 567 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 227 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 279.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 326.00 | |
GE Autres charges | | | 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 672 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 837.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 031.00 | | | 12 031.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 621.00 | | | 4 621.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 621.00 | | | 4 621.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 256.00 | | | 256.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 256.00 | | | 256.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 365.00 | | | 4 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 846 034.00 | | | 2 846 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 678 291.00 | | | 2 678 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 742.00 | | | 167 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 831 041.00 | | 2 344.00 | 3 831 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 256.00 | 25 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 256.00 | 3 833 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 824 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 983 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 824 730.00 | | | 1 824 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 981 026.00 | | 2 344.00 | 1 981 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 285.00 | | | 25 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 519 802.00 | 113 279.00 | | 2 519 802.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 679 993.00 | 43 598.00 | | 1 679 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 839 809.00 | 69 680.00 | | 839 809.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 40 479.00 | 28 744.00 | | 40 479.00 |
6T Sur comptes clients | 11 526.00 | 1 582.00 | | 11 526.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 005.00 | 30 326.00 | | 52 005.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 005.00 | 30 327.00 | | 52 005.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 326.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 547 020.00 | 20 099.00 | 214 919.00 | 547 020.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 927.00 | 267 927.00 | | 267 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 127.00 | 103 127.00 | | 103 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 345.00 | 154 345.00 | | 154 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 893 955.00 | 893 955.00 | | 893 955.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 764.00 | 22 764.00 | | 22 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 477.00 | | 4 477.00 | 4 477.00 |
UX Autres créances clients | 456 520.00 | 456 520.00 | | 456 520.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 235.00 | 11 235.00 | | 11 235.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 915.00 | 13 915.00 | | 13 915.00 |
VB T. V. A. | 138 172.00 | 138 172.00 | | 138 172.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 534 587.00 | 29 534.00 | 227 434.00 | 534 587.00 |
VI Groupe et associés | 67 988.00 | 67 988.00 | | 67 988.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 348.00 | 11 348.00 | | 11 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 463.00 | 32 463.00 | | 32 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 743.00 | 4 743.00 | | 4 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 661 524.00 | 657 047.00 | 4 477.00 | 661 524.00 |
VW T.V.A. | 16 794.00 | 16 794.00 | | 16 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 620 346.00 | 1 588 372.00 | 442 353.00 | 2 620 346.00 |