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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 171 391.00 | 168 261.00 | 3 130.00 | 171 391.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 612 273.00 | 1 318 970.00 | 293 303.00 | 1 612 273.00 |
AN Terrains | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 1 503 826.00 | 308 208.00 | 1 195 617.00 | 1 503 826.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 268 308.00 | 236 280.00 | 32 028.00 | 268 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 962.00 | 225 030.00 | 3 932.00 | 228 962.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 553.00 | | 20 553.00 | 20 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 732.00 | | 4 732.00 | 4 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 873 587.00 | 2 259 312.00 | 1 614 275.00 | 3 873 587.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 504 441.00 | | 504 441.00 | 504 441.00 |
BN En cours de production de biens | 520 591.00 | | 520 591.00 | 520 591.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 69 223.00 | 40 479.00 | 28 744.00 | 69 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 678 668.00 | 5 906.00 | 672 762.00 | 678 668.00 |
BZ Autres créances | 144 054.00 | | 144 054.00 | 144 054.00 |
CF Disponibilités | 11 372.00 | | 11 372.00 | 11 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 284.00 | | 10 284.00 | 10 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 938 633.00 | 46 385.00 | 1 892 248.00 | 1 938 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 812 219.00 | 2 305 696.00 | 3 506 523.00 | 5 812 219.00 |
CU Autres participations | 2 562.00 | 2 562.00 | | 2 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 320 000.00 | | | 1 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 129 933.00 | | | -1 129 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 770.00 | | | 15 770.00 |
DL TOTAL (I) | 568 837.00 | | | 568 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 569 572.00 | | | 569 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 367 945.00 | | | 367 945.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 502 657.00 | | | 502 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 358.00 | | | 276 358.00 |
EA Autres dettes | 1 048 283.00 | | | 1 048 283.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 121 871.00 | | | 121 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 937 686.00 | | | 2 937 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 506 523.00 | | | 3 506 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 182 594.00 | | | 1 182 594.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 495.00 | | | 495.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 262 957.00 | | | 262 957.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 959 151.00 | 1 216 265.00 | 3 175 417.00 | 1 959 151.00 |
FG Production vendue services | 238 940.00 | 278 817.00 | 517 757.00 | 238 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 198 091.00 | 1 495 082.00 | 3 693 173.00 | 2 198 091.00 |
FM Production stockée | | | 167 936.00 | |
FN Production immobilisée | | | 48 282.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 459 155.00 | |
FQ Autres produits | | | 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 368 747.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 071 415.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 695 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 664 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 287 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 260 264.00 | |
GE Autres charges | | | 330 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 334 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 425.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 57.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 495.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 552.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 562.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 070.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 652.00 | | | 8 652.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 645.00 | | | 5 645.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 645.00 | | | 5 645.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 219.00 | | | 14 219.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 219.00 | | | 14 219.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 575.00 | | | -8 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 374 944.00 | | | 4 374 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 359 173.00 | | | 4 359 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 770.00 | | | 15 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 892 669.00 | | 50 773.00 | 3 892 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 847.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 855.00 | 3 873 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 798 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 855.00 | 2 046 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 750 627.00 | | 48 282.00 | 1 750 627.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 114 195.00 | | 2 491.00 | 2 114 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 847.00 | | | 27 847.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 066 341.00 | 260 264.00 | 69 855.00 | 2 066 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 296 886.00 | 190 345.00 | | 1 296 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 769 455.00 | 69 919.00 | 69 855.00 | 769 455.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 116 496.00 | | 116 496.00 | 116 496.00 |
6N Sur stocks et en cours | 40 479.00 | | | 40 479.00 |
6T Sur comptes clients | 339 913.00 | | 334 007.00 | 339 913.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 380 392.00 | 2 562.00 | 334 007.00 | 380 392.00 |
7C TOTAL GENERAL | 496 888.00 | 2 562.00 | 450 503.00 | 496 888.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 450 503.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 562.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 262 957.00 | 2 656.00 | 106 245.00 | 262 957.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 502 657.00 | 502 657.00 | | 502 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 897.00 | 118 897.00 | | 118 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 283.00 | 125 283.00 | | 125 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 048 283.00 | 116 821.00 | 225 406.00 | 1 048 283.00 |
8L Produits constatés d’avance | 121 871.00 | 121 871.00 | | 121 871.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 732.00 | | | 4 732.00 |
UX Autres créances clients | 671 604.00 | | | 671 604.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 234.00 | | | 8 234.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 063.00 | | | 7 063.00 |
VB T. V. A. | 88 295.00 | | | 88 295.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 569 077.00 | 5 748.00 | 229 915.00 | 569 077.00 |
VI Groupe et associés | 104 988.00 | 104 988.00 | | 104 988.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 404.00 | | | 8 404.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 507.00 | | | 20 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 801.00 | 14 801.00 | | 14 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 018.00 | | | 27 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 284.00 | | | 10 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 837 738.00 | 833 006.00 | 4 732.00 | 837 738.00 |
VW T.V.A. | 17 377.00 | 17 377.00 | | 17 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 886 686.00 | 1 131 594.00 | 561 566.00 | 2 886 686.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |