| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
AN Terrains | 9 529.00 | | 9 529.00 | 9 529.00 |
AP Constructions | 142 970.00 | 142 970.00 | | 142 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 613.00 | 123 235.00 | 377.00 | 123 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 705.00 | 61 324.00 | 16 381.00 | 77 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 159.00 | | 1 159.00 | 1 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 698.00 | 341 250.00 | 27 447.00 | 368 698.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 860.00 | | 2 860.00 | 2 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 456 101.00 | 105 070.00 | 351 030.00 | 456 101.00 |
BZ Autres créances | 29 046.00 | | 29 046.00 | 29 046.00 |
CF Disponibilités | 161 879.00 | | 161 879.00 | 161 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CJ TOTAL (II) | 664 192.00 | 105 070.00 | 559 121.00 | 664 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 032 890.00 | 446 321.00 | 586 568.00 | 1 032 890.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 100.00 | 50 100.00 | | 50 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 010.00 | 5 010.00 | | 5 010.00 |
DG Autres réserves | 484 785.00 | 484 785.00 | | 484 785.00 |
DH Report à nouveau | -287 990.00 | -363 580.00 | | -287 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 834.00 | 75 589.00 | | 37 834.00 |
DL TOTAL (I) | 289 738.00 | 251 904.00 | | 289 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 785.00 | 209 837.00 | | 134 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 896.00 | 154 504.00 | | 123 896.00 |
EA Autres dettes | 1 902.00 | 25 111.00 | | 1 902.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 246.00 | 90 096.00 | | 36 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 829.00 | 479 549.00 | | 296 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 568.00 | 731 454.00 | | 586 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 829.00 | 479 549.00 | | 296 829.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 234.00 | | | 364 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 368 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 353 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 720.00 | | | 13 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 349 355.00 | | | 349 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 343 207.00 | 4 244.00 | 6 200.00 | 343 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 720.00 | | | 13 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329 486.00 | 4 244.00 | 6 200.00 | 329 486.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 785.00 | 134 785.00 | | 134 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 902.00 | 1 902.00 | | 1 902.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 246.00 | 36 246.00 | | 36 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 456 101.00 | | | 456 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 047.00 | | | 29 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45.00 | | | 45.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 352.00 | 485 193.00 | 1 159.00 | 486 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 830.00 | 296 830.00 | | 296 830.00 |