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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
AN Terrains | 9 529.00 | | 9 529.00 | 9 529.00 |
AP Constructions | 142 970.00 | 142 970.00 | | 142 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 931.00 | 68 103.00 | 17 828.00 | 85 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 922.00 | 70 983.00 | 10 938.00 | 81 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 159.00 | | 1 159.00 | 1 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 233.00 | 295 777.00 | 39 456.00 | 335 233.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 145.00 | | 2 145.00 | 2 145.00 |
BN En cours de production de biens | 3 504.00 | | 3 504.00 | 3 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 926.00 | 29 590.00 | 253 336.00 | 282 926.00 |
BZ Autres créances | 38 370.00 | | 38 370.00 | 38 370.00 |
CF Disponibilités | 352 140.00 | | 352 140.00 | 352 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 351.00 | | 11 351.00 | 11 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 690 439.00 | 29 590.00 | 660 848.00 | 690 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 025 672.00 | 325 367.00 | 700 305.00 | 1 025 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 100.00 | 50 100.00 | | 50 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 010.00 | 5 010.00 | | 5 010.00 |
DG Autres réserves | 484 785.00 | 484 785.00 | | 484 785.00 |
DH Report à nouveau | -225 515.00 | -250 156.00 | | -225 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 428.00 | 24 640.00 | | 94 428.00 |
DL TOTAL (I) | 408 808.00 | 314 379.00 | | 408 808.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 141.00 | 172 814.00 | | 138 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 766.00 | 102 706.00 | | 131 766.00 |
EA Autres dettes | 1 801.00 | 2 052.00 | | 1 801.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 787.00 | 11 903.00 | | 19 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 496.00 | 289 476.00 | | 291 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 700 305.00 | 608 855.00 | | 700 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 496.00 | 289 476.00 | | 291 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 789.00 | | 23 220.00 | 358 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 775.00 | 335 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 775.00 | 320 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 720.00 | | | 13 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 343 909.00 | | 23 220.00 | 343 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336 412.00 | 6 141.00 | 46 775.00 | 336 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 720.00 | | | 13 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 691.00 | 6 141.00 | 46 775.00 | 322 691.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 142.00 | 138 142.00 | | 138 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 766.00 | 131 766.00 | | 131 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 802.00 | 1 802.00 | | 1 802.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 787.00 | 19 787.00 | | 19 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
UX Autres créances clients | 282 927.00 | | | 282 927.00 |
VP Divers | 38 370.00 | | | 38 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 352.00 | | | 11 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 808.00 | 332 649.00 | 1 159.00 | 333 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 497.00 | 291 497.00 | | 291 497.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |