| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
AN Terrains | 9 529.00 | | 9 529.00 | 9 529.00 |
AP Constructions | 142 970.00 | 142 970.00 | | 142 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 684.00 | 87 670.00 | 30 014.00 | 117 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 118.00 | 76 011.00 | 20 106.00 | 96 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 159.00 | | 1 159.00 | 1 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 182.00 | 320 372.00 | 60 810.00 | 381 182.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 132.00 | | 6 132.00 | 6 132.00 |
BN En cours de production de biens | 26 990.00 | | 26 990.00 | 26 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 110.00 | 32 106.00 | 261 003.00 | 293 110.00 |
BZ Autres créances | 3 676.00 | | 3 676.00 | 3 676.00 |
CF Disponibilités | 589 461.00 | | 589 461.00 | 589 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 919 472.00 | 32 106.00 | 887 366.00 | 919 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 300 655.00 | 352 479.00 | 948 176.00 | 1 300 655.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 100.00 | 50 100.00 | | 50 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 010.00 | 5 010.00 | | 5 010.00 |
DG Autres réserves | 401 863.00 | 575 037.00 | | 401 863.00 |
DH Report à nouveau | | -221 338.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 225.00 | 98 165.00 | | 92 225.00 |
DL TOTAL (I) | 549 199.00 | 506 973.00 | | 549 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 325.00 | 162 776.00 | | 198 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 959.00 | 141 565.00 | | 130 959.00 |
EA Autres dettes | 593.00 | 347.00 | | 593.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 69 099.00 | 12 300.00 | | 69 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 977.00 | 316 989.00 | | 398 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 948 176.00 | 823 963.00 | | 948 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 977.00 | 316 989.00 | | 398 977.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 181 172.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 181 172.00 | |
FM Production stockée | | | 26 990.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 552.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 189.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 245 905.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 309 040.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 602.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 516.00 | |
GE Autres charges | | | 164 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 153 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 065.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 160.00 | | | 160.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 160.00 | | | 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 160.00 | | | 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 246 065.00 | 1 223 567.00 | | 1 246 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 153 839.00 | 1 125 402.00 | | 1 153 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 225.00 | 98 165.00 | | 92 225.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 391 339.00 | | 744.00 | 391 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 900.00 | 381 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 900.00 | 366 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 720.00 | | | 13 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 376 459.00 | | 744.00 | 376 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 671.00 | 20 602.00 | 10 900.00 | 310 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 720.00 | | | 13 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 950.00 | 20 602.00 | 10 900.00 | 296 950.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 325.00 | 198 325.00 | | 198 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 959.00 | 130 959.00 | | 130 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
8L Produits constatés d’avance | 69 099.00 | 69 099.00 | | 69 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 159.00 | | 1 159.00 | 1 159.00 |
UX Autres créances clients | 293 110.00 | 293 110.00 | | 293 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 676.00 | 3 676.00 | | 3 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 047.00 | 296 888.00 | 1 159.00 | 298 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 977.00 | 398 977.00 | | 398 977.00 |