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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
AN Terrains | 9 529.00 | | 9 529.00 | 9 529.00 |
AP Constructions | 142 970.00 | 142 970.00 | | 142 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 387.00 | 99 290.00 | 19 096.00 | 118 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 278.00 | 85 427.00 | 19 851.00 | 105 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 159.00 | | 1 159.00 | 1 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 045.00 | 341 408.00 | 49 637.00 | 391 045.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 532.00 | | 4 532.00 | 4 532.00 |
BN En cours de production de biens | 14 147.00 | | 14 147.00 | 14 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 397 284.00 | 31 980.00 | 365 304.00 | 397 284.00 |
BZ Autres créances | 18 685.00 | | 18 685.00 | 18 685.00 |
CF Disponibilités | 524 329.00 | | 524 329.00 | 524 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 958 978.00 | 31 980.00 | 926 997.00 | 958 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 350 024.00 | 373 389.00 | 976 634.00 | 1 350 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 100.00 | 50 100.00 | | 50 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 010.00 | 5 010.00 | | 5 010.00 |
DG Autres réserves | 444 089.00 | 401 863.00 | | 444 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 941.00 | 92 225.00 | | 77 941.00 |
DL TOTAL (I) | 577 141.00 | 549 199.00 | | 577 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 048.00 | 198 325.00 | | 195 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 205.00 | 130 959.00 | | 162 205.00 |
EA Autres dettes | 347.00 | 593.00 | | 347.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 892.00 | 69 099.00 | | 41 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 493.00 | 398 977.00 | | 399 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 976 634.00 | 948 176.00 | | 976 634.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 314 937.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 314 937.00 | |
FM Production stockée | | | -12 843.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 846.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 184.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 317 957.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 358 974.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 180 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 035.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 79.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 222 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 160.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 160.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 160.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 772.00 | | | 17 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 317 957.00 | 1 246 065.00 | | 1 317 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 240 016.00 | 1 153 839.00 | | 1 240 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 941.00 | 92 225.00 | | 77 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 183.00 | | 9 863.00 | 381 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 391 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 376 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 720.00 | | | 13 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 366 303.00 | | 9 863.00 | 366 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 373.00 | 21 036.00 | | 320 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 720.00 | | | 13 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 652.00 | 21 036.00 | | 306 652.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 048.00 | 195 048.00 | | 195 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 206.00 | 162 206.00 | | 162 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 893.00 | 41 893.00 | | 41 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 159.00 | | 1 159.00 | 1 159.00 |
UX Autres créances clients | 397 285.00 | 397 285.00 | | 397 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 685.00 | 18 685.00 | | 18 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 129.00 | 415 970.00 | 1 159.00 | 417 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 495.00 | 399 495.00 | | 399 495.00 |