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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 144.00 | 15 607.00 | 4 536.00 | 20 144.00 |
AN Terrains | 12 344.00 | 17.00 | 12 326.00 | 12 344.00 |
AP Constructions | 142 970.00 | 142 970.00 | | 142 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 525.00 | 110 180.00 | 28 344.00 | 138 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 117.00 | 92 535.00 | 68 582.00 | 161 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 159.00 | | 1 159.00 | 1 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 476 261.00 | 361 311.00 | 114 949.00 | 476 261.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 989.00 | | 5 989.00 | 5 989.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 280 017.00 | 2 264.00 | 277 753.00 | 280 017.00 |
BZ Autres créances | 55 449.00 | | 55 449.00 | 55 449.00 |
CF Disponibilités | 571 344.00 | | 571 344.00 | 571 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 912 800.00 | 2 264.00 | 910 536.00 | 912 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 389 062.00 | 363 576.00 | 1 025 486.00 | 1 389 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 100.00 | 50 100.00 | | 50 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 010.00 | 5 010.00 | | 5 010.00 |
DG Autres réserves | 472 031.00 | 444 089.00 | | 472 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 477.00 | 77 941.00 | | 85 477.00 |
DL TOTAL (I) | 612 619.00 | 577 141.00 | | 612 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 066.00 | 195 048.00 | | 182 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 230.00 | 162 205.00 | | 154 230.00 |
EA Autres dettes | 11 902.00 | 347.00 | | 11 902.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 64 667.00 | 41 892.00 | | 64 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 867.00 | 399 493.00 | | 412 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 025 486.00 | 976 634.00 | | 1 025 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 867.00 | 399 493.00 | | 412 867.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 749.00 | | 3 749.00 | 3 749.00 |
FD Production vendue biens | 1 223 032.00 | 213 304.00 | 1 436 336.00 | 1 223 032.00 |
FG Production vendue services | 186.00 | 7 394.00 | 7 580.00 | 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 226 967.00 | 220 698.00 | 1 447 665.00 | 1 226 967.00 |
FM Production stockée | | | -14 147.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 477 130.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 388 524.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 418 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 352 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 403.00 | |
GE Autres charges | | | 29 592.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 368 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 826.00 | 17 772.00 | | 22 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 477 130.00 | 1 317 957.00 | | 1 477 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 391 652.00 | 1 240 016.00 | | 1 391 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 477.00 | 77 941.00 | | 85 477.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 434.00 | 4 434.00 | | 4 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 391 046.00 | | 92 716.00 | 391 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 500.00 | 476 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 500.00 | 454 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 720.00 | | 6 424.00 | 13 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 376 166.00 | | 86 292.00 | 376 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341 409.00 | 27 403.00 | 7 500.00 | 341 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 720.00 | 1 887.00 | | 13 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327 688.00 | 25 516.00 | 7 500.00 | 327 688.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 066.00 | 182 066.00 | | 182 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 231.00 | 154 231.00 | | 154 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 903.00 | 11 903.00 | | 11 903.00 |
8L Produits constatés d’avance | 64 668.00 | 64 668.00 | | 64 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 159.00 | | 1 159.00 | 1 159.00 |
UX Autres créances clients | 280 018.00 | 280 018.00 | | 280 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 449.00 | 55 449.00 | | 55 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 626.00 | 335 467.00 | 1 159.00 | 336 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 867.00 | 412 867.00 | | 412 867.00 |