| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
AN Terrains | 9 529.00 | | 9 529.00 | 9 529.00 |
AP Constructions | 142 970.00 | 142 970.00 | | 142 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 684.00 | 76 206.00 | 41 478.00 | 117 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 275.00 | 77 773.00 | 28 501.00 | 106 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 159.00 | | 1 159.00 | 1 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 339.00 | 310 670.00 | 80 668.00 | 391 339.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 052.00 | | 5 052.00 | 5 052.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 395 459.00 | 29 590.00 | 365 869.00 | 395 459.00 |
BZ Autres créances | 9 571.00 | | 9 571.00 | 9 571.00 |
CF Disponibilités | 362 451.00 | | 362 451.00 | 362 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 772 885.00 | 29 590.00 | 743 294.00 | 772 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 164 224.00 | 340 261.00 | 823 963.00 | 1 164 224.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 100.00 | 50 100.00 | | 50 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 010.00 | 5 010.00 | | 5 010.00 |
DG Autres réserves | 575 037.00 | 484 785.00 | | 575 037.00 |
DH Report à nouveau | -221 338.00 | -225 515.00 | | -221 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 165.00 | 94 428.00 | | 98 165.00 |
DL TOTAL (I) | 506 973.00 | 408 808.00 | | 506 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 776.00 | 138 141.00 | | 162 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 565.00 | 131 766.00 | | 141 565.00 |
EA Autres dettes | 347.00 | | | 347.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 300.00 | 19 787.00 | | 12 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 989.00 | 291 496.00 | | 316 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 823 963.00 | 700 305.00 | | 823 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 989.00 | 291 496.00 | | 316 989.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 221 311.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 221 311.00 | |
FM Production stockée | | | -3 504.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 718.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 041.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 223 567.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 256 329.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 893.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 880 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 165.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 15 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 223 567.00 | 1 224 746.00 | | 1 223 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 125 402.00 | 1 130 317.00 | | 1 125 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 165.00 | 94 428.00 | | 98 165.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 234.00 | | 56 106.00 | 335 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 391 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 376 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 720.00 | | | 13 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 354.00 | | 56 106.00 | 320 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 777.00 | 14 893.00 | | 295 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 720.00 | | | 13 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 057.00 | 14 893.00 | | 282 057.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 777.00 | 162 777.00 | | 162 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 565.00 | 141 565.00 | | 141 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 300.00 | 12 300.00 | | 12 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 159.00 | | 1 159.00 | 1 159.00 |
UX Autres créances clients | 395 460.00 | 395 460.00 | | 395 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 572.00 | 9 572.00 | | 9 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 541.00 | 405 382.00 | 1 159.00 | 406 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 990.00 | 316 990.00 | | 316 990.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |