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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 900.00 | 3 497.00 | 403.00 | 3 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 592 750.00 | 434 731.00 | 158 019.00 | 592 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 712.00 | 74 651.00 | 87 061.00 | 161 712.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 733.00 | | 733.00 | 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 761 074.00 | 512 879.00 | 248 195.00 | 761 074.00 |
BT Marchandises | 208 431.00 | | 208 431.00 | 208 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 256.00 | | 138 256.00 | 138 256.00 |
BZ Autres créances | 30 619.00 | | 30 619.00 | 30 619.00 |
CF Disponibilités | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 457.00 | | 2 457.00 | 2 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 776.00 | | 379 776.00 | 379 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 140 850.00 | 512 879.00 | 627 971.00 | 1 140 850.00 |
CP Parts à moins d’un an | 733.00 | | | 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 146 475.00 | 119 744.00 | | 146 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 252.00 | 68 732.00 | | 56 252.00 |
DL TOTAL (I) | 211 111.00 | 196 860.00 | | 211 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 511.00 | 327 028.00 | | 216 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 998.00 | 15 515.00 | | 12 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 801.00 | 130 613.00 | | 63 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 300.00 | 78 853.00 | | 68 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 859.00 | 552 010.00 | | 416 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 971.00 | 748 869.00 | | 627 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 415.00 | 335 577.00 | | 267 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 745 824.00 | | 32 155.00 | 745 824.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 398.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 398.00 | 3 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 507.00 | 761 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 109.00 | 754 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 738 447.00 | | 32 123.00 | 738 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 476.00 | | 32.00 | 3 476.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 469 829.00 | 59 158.00 | 16 109.00 | 469 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 717.00 | 780.00 | | 2 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 467 112.00 | 58 378.00 | 16 109.00 | 467 112.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 801.00 | 63 801.00 | | 63 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 577.00 | 18 577.00 | | 18 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 679.00 | 27 679.00 | | 27 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
UX Autres créances clients | 138 256.00 | | | 138 256.00 |
VB T. V. A. | 9 029.00 | | | 9 029.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 328.00 | 55 328.00 | | 55 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 433.00 | 66 989.00 | 114 667.00 | 216 433.00 |
VI Groupe et associés | 12 998.00 | 12 998.00 | | 12 998.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 352.00 | | | 110 352.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 913.00 | | | 7 913.00 |
VP Divers | 13 433.00 | | | 13 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 235.00 | 7 235.00 | | 7 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 245.00 | | | 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 457.00 | | | 2 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 065.00 | 172 065.00 | | 172 065.00 |
VW T.V.A. | 14 810.00 | 14 810.00 | | 14 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 859.00 | 267 415.00 | 114 667.00 | 416 859.00 |