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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 659 526.00 | 536 283.00 | 123 243.00 | 659 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 878.00 | 147 060.00 | 75 818.00 | 222 878.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 045.00 | | 2 045.00 | 2 045.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 160.00 | | 10 160.00 | 10 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 898 509.00 | 687 243.00 | 211 266.00 | 898 509.00 |
BT Marchandises | 309 966.00 | | 309 966.00 | 309 966.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 94 056.00 | | 94 056.00 | 94 056.00 |
BZ Autres créances | 62 704.00 | | 62 704.00 | 62 704.00 |
CF Disponibilités | 956.00 | | 956.00 | 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 433.00 | | 7 433.00 | 7 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 114.00 | | 475 114.00 | 475 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 373 622.00 | 687 243.00 | 686 379.00 | 1 373 622.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 160.00 | | | 10 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 290 546.00 | 266 905.00 | | 290 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 059.00 | 23 641.00 | | 3 059.00 |
DL TOTAL (I) | 301 990.00 | 298 931.00 | | 301 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 468.00 | 224 736.00 | | 162 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 949.00 | 1 900.00 | | 18 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 696.00 | 85 009.00 | | 122 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 277.00 | 72 631.00 | | 80 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 389.00 | 384 275.00 | | 384 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 379.00 | 683 206.00 | | 686 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 924.00 | 255 039.00 | | 300 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 930 370.00 | | 34 929.00 | 930 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 269.00 | 899 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 269.00 | 882 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 915 509.00 | | 33 685.00 | 915 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 961.00 | | 1 244.00 | 10 961.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 658 373.00 | 62 711.00 | 33 841.00 | 658 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 654 473.00 | 62 711.00 | 33 841.00 | 654 473.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 696.00 | 122 696.00 | | 122 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 232.00 | 29 232.00 | | 29 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 372.00 | 24 372.00 | | 24 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 160.00 | 10 160.00 | | 10 160.00 |
UX Autres créances clients | 94 056.00 | 94 056.00 | | 94 056.00 |
VB T. V. A. | 5 068.00 | 5 068.00 | | 5 068.00 |
VC Groupe et associés | 9 775.00 | 9 775.00 | | 9 775.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 029.00 | 19 029.00 | | 19 029.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 387.00 | 78 922.00 | 71 814.00 | 162 387.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 275.00 | | | 112 275.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 969.00 | 11 969.00 | | 11 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 409.00 | 3 409.00 | | 3 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 892.00 | 35 892.00 | | 35 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 433.00 | 7 433.00 | | 7 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 353.00 | 174 353.00 | | 174 353.00 |
VW T.V.A. | 23 264.00 | 23 264.00 | | 23 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 389.00 | 300 924.00 | 71 814.00 | 384 389.00 |