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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 566 895.00 | 398 389.00 | 168 506.00 | 566 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 300.00 | 84 777.00 | 75 522.00 | 160 300.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 733 835.00 | 487 067.00 | 246 768.00 | 733 835.00 |
BT Marchandises | 246 376.00 | | 246 376.00 | 246 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 852.00 | 7 604.00 | 114 248.00 | 121 852.00 |
BZ Autres créances | 17 410.00 | | 17 410.00 | 17 410.00 |
CF Disponibilités | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 724.00 | | 1 724.00 | 1 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 386.00 | 7 604.00 | 380 782.00 | 388 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 122 222.00 | 494 671.00 | 627 551.00 | 1 122 222.00 |
CP Parts à moins d’un an | 760.00 | | | 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 178 727.00 | 146 475.00 | | 178 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 013.00 | 56 252.00 | | 62 013.00 |
DL TOTAL (I) | 249 124.00 | 211 111.00 | | 249 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 788.00 | 271 761.00 | | 253 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 486.00 | 12 998.00 | | 2 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 320.00 | 63 801.00 | | 77 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 833.00 | 68 300.00 | | 44 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 427.00 | 416 859.00 | | 378 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 551.00 | 627 971.00 | | 627 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 214.00 | 267 415.00 | | 209 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 761 074.00 | | 53 188.00 | 761 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 427.00 | 733 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 427.00 | 727 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 754 461.00 | | 53 160.00 | 754 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 713.00 | | 28.00 | 2 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 512 879.00 | 54 614.00 | 80 427.00 | 512 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 497.00 | 403.00 | | 3 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 509 382.00 | 54 211.00 | 80 427.00 | 509 382.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 7 604.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 604.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 604.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 320.00 | 77 320.00 | | 77 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 020.00 | 18 020.00 | | 18 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 735.00 | 10 735.00 | | 10 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 760.00 | | | 760.00 |
UX Autres créances clients | 121 852.00 | | | 121 852.00 |
VB T. V. A. | 7 468.00 | | | 7 468.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 212.00 | 20 212.00 | | 20 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233 576.00 | 64 363.00 | 143 708.00 | 233 576.00 |
VI Groupe et associés | 2 486.00 | 2 486.00 | | 2 486.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 857.00 | | | 72 857.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 637.00 | | | 3 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 358.00 | 7 358.00 | | 7 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 366.00 | | | 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 724.00 | | | 1 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 746.00 | 141 746.00 | | 141 746.00 |
VW T.V.A. | 8 720.00 | 8 720.00 | | 8 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 427.00 | 209 214.00 | 143 708.00 | 378 427.00 |