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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 594 525.00 | 440 285.00 | 154 240.00 | 594 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 204.00 | 99 022.00 | 91 181.00 | 190 204.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 927.00 | | 1 927.00 | 1 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 760.00 | | 7 760.00 | 7 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 798 316.00 | 543 207.00 | 255 109.00 | 798 316.00 |
BT Marchandises | 232 483.00 | | 232 483.00 | 232 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 657.00 | | 103 657.00 | 103 657.00 |
BZ Autres créances | 49 064.00 | | 49 064.00 | 49 064.00 |
CF Disponibilités | 1 395.00 | | 1 395.00 | 1 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 891.00 | | 3 891.00 | 3 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 491.00 | | 390 491.00 | 390 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 188 807.00 | 543 207.00 | 645 600.00 | 1 188 807.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 760.00 | | | 7 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 220 739.00 | 178 727.00 | | 220 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 426.00 | 62 013.00 | | 14 426.00 |
DL TOTAL (I) | 243 549.00 | 249 124.00 | | 243 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 559.00 | 233 638.00 | | 286 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 455.00 | 22 636.00 | | 6 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 803.00 | 77 320.00 | | 50 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 234.00 | 44 833.00 | | 58 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 051.00 | 378 427.00 | | 402 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 645 600.00 | 627 551.00 | | 645 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 211.00 | 209 214.00 | | 191 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 734 233.00 | | 64 566.00 | 734 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 398.00 | 9 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 398.00 | 798 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 784 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 727 195.00 | | 57 534.00 | 727 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 138.00 | | 7 032.00 | 3 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 487 067.00 | 56 141.00 | | 487 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 483 167.00 | 56 141.00 | | 483 167.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 604.00 | | 7 604.00 | 7 604.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 604.00 | | 7 604.00 | 7 604.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 604.00 | | 7 604.00 | 7 604.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 604.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 803.00 | 50 803.00 | | 50 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 778.00 | 20 778.00 | | 20 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 859.00 | 14 859.00 | | 14 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 760.00 | 7 760.00 | | 7 760.00 |
UX Autres créances clients | 103 657.00 | 103 657.00 | | 103 657.00 |
VB T. V. A. | 14 311.00 | 14 311.00 | | 14 311.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 075.00 | 6 075.00 | | 6 075.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 286 486.00 | 75 645.00 | 194 766.00 | 286 486.00 |
VI Groupe et associés | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 090.00 | | | 77 090.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 096.00 | 21 096.00 | | 21 096.00 |
VP Divers | 5 354.00 | 5 354.00 | | 5 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 224.00 | 7 224.00 | | 7 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 304.00 | 8 304.00 | | 8 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 891.00 | 3 891.00 | | 3 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 373.00 | 164 373.00 | | 164 373.00 |
VW T.V.A. | 15 373.00 | 15 373.00 | | 15 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 051.00 | 191 211.00 | 194 766.00 | 402 051.00 |